ALOCATRAIT
Dépôt
| Dénomination | ALOCATRAIT |
| Siren | 452261266 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/028981 |
| Numéro de Gestion | 2012B03095 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31220 CAZERES |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 87 172.00 | 6 607.00 | 80 565.00 | |
CU Autres participations | 159.00 | 159.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 016 910.00 | 4 016 910.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 104 241.00 | 6 607.00 | 4 097 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 699.00 | 344 699.00 | ||
BZ Autres créances | 15 734.00 | 15 734.00 | ||
CF Disponibilités | 365 654.00 | 365 654.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 726 246.00 | 726 246.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 487.00 | 6 607.00 | 4 823 880.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 740 740.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 74 074.00 | |||
DG Autres réserves | 2 922 290.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 609.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 171 713.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 785.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 680.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 482.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 220.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 652 167.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 880.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 507.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 633 166.00 | 633 166.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 166.00 | 633 166.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 757.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 638 926.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 37 941.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 111.00 | |||
FY Salaires et traitements | 381 488.00 | |||
FZ Charges sociales | 114 337.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 062.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 601 946.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 980.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 378 658.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 202.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 425 859.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 892.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 892.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 417 967.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 454 947.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 302.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 302.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 198.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 536.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 285.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 676.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 609.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 757.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 74 108.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 636.00 | 12 062.00 | 41 092.00 | 6 607.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 636.00 | 12 062.00 | 41 092.00 | 6 607.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VS Charges constatées d’avance | 360 592.00 | 360 592.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 592.00 | 360 592.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 785.00 | 171 125.00 | 167 660.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 680.00 | 176 680.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 220.00 | 120 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 167.00 | 484 507.00 | 167 660.00 | |
