RESIDENCE MEDICALISEE FONTDIVINA
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE MEDICALISEE FONTDIVINA |
| Siren | 452267420 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 7840 |
| Numéro de Gestion | 2004B30035 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06240 Beausoleil |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 208.00 | 11 230.00 | 4 978.00 | 4 587.00 |
AH Fonds commercial | 948 978.00 | 948 978.00 | 948 978.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 076.00 | 348 249.00 | 60 826.00 | 38 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 368.00 | 714 049.00 | 476 319.00 | 109 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 909.00 | 68 909.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | 35 100.00 | 35 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 668 639.00 | 1 073 528.00 | 1 595 111.00 | 1 137 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 405.00 | 9 405.00 | 14 071.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 645.00 | 63 428.00 | 39 218.00 | 138 697.00 |
BZ Autres créances | 467 470.00 | 467 470.00 | 321 664.00 | |
CF Disponibilités | 2 827.00 | 2 827.00 | 3 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 323 546.00 | 323 546.00 | 321 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 905 892.00 | 63 428.00 | 842 465.00 | 798 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 531.00 | 1 136 956.00 | 2 437 575.00 | 1 936 083.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 307 314.00 | -2 190 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 309.00 | -117 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 162 005.00 | -2 257 314.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 963.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 963.00 | 26 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 116.00 | 31 636.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942 835.00 | 2 846 260.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 589.00 | 902 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 231.00 | 294 861.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 595.00 | 20 799.00 | ||
EA Autres dettes | 86 251.00 | 69 507.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 598 617.00 | 4 167 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 575.00 | 1 936 083.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 338.00 | 338.00 | 118.00 | |
FG Production vendue services | 5 276 597.00 | 5 276 597.00 | 4 772 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276 934.00 | 5 276 934.00 | 4 773 116.00 | |
FN Production immobilisée | 221.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 118.00 | 139 553.00 | ||
FQ Autres produits | 1 867.00 | 884.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 337 140.00 | 4 913 553.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9.00 | 127.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 562.00 | 51 726.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 666.00 | -6 481.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 658 800.00 | 2 511 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 244 147.00 | 243 981.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 502 287.00 | 1 543 369.00 | ||
FZ Charges sociales | 558 261.00 | 602 201.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 071.00 | 49 056.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 624.00 | 8 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 963.00 | 6 000.00 | ||
GE Autres charges | 34.00 | 4 469.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 187 423.00 | 5 014 383.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 717.00 | -100 829.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 588.00 | 14 647.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 588.00 | 14 647.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 588.00 | -14 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 128 129.00 | -115 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609.00 | 2 680.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | 2 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | -1 680.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 244.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 172.00 | 4 914 588.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 863.00 | 5 031 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 309.00 | -117 121.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 430.00 | 1 756.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 041.00 | 1 001 470.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 571.00 | 1 003 226.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 186.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 467 159.00 | 1 668 353.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 159.00 | 2 668 639.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 865.00 | 1 365.00 | 11 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 592.00 | 76 706.00 | 1 062 298.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 457.00 | 78 071.00 | 1 073 528.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 963.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 963.00 | 26 000.00 | 963.00 |
6T Sur comptes clients | 61 804.00 | 1 624.00 | 63 428.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 804.00 | 1 624.00 | 63 426.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 87 804.00 | 2 587.00 | 26 000.00 | 64 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 587.00 | 26 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | 35 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 102 645.00 | 24 837.00 | 77 808.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 589.00 | 77 589.00 | ||
VB T. V. A. | 255 861.00 | 255 661.00 | ||
VP Divers | 3 328.00 | 3 328.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 648.00 | 130 648.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 323 546.00 | 323 546.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 761.00 | 815 853.00 | 112 908.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 116.00 | 12 116.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 828.00 | 223 828.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 589.00 | 1 166 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 305.00 | 149 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 020.00 | 165 020.00 | ||
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 164.00 | 36 164.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 595.00 | 37 595.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 719 007.00 | 2 719 007.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 251.00 | 88 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 617.00 | 4 598 617.00 | ||