PHARM'UP
Dépôt
| Dénomination | PHARM'UP |
| Siren | 452276603 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/000532 |
| Numéro de Gestion | 2004B00160 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2020
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 938.00 | 129 464.00 | 474.00 | 5 243.00 |
AP Constructions | 127 989.00 | 122 829.00 | 5 161.00 | -4 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 189.00 | 21 414.00 | 1 774.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 453.00 | 80 928.00 | 56 525.00 | 61 615.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | 2 250.00 | 2 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 609.00 | 32 609.00 | 32 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | 453 429.00 | 354 635.00 | 98 794.00 | 97 354.00 |
BT Marchandises | 1 400 609.00 | 40 194.00 | 1 360 416.00 | 1 428 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 989.00 | 13 989.00 | 35 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 188.00 | 321 041.00 | 1 771 147.00 | 1 713 694.00 |
BZ Autres créances | 57 685.00 | 57 685.00 | 88 201.00 | |
CF Disponibilités | 1 548 630.00 | 1 548 630.00 | 1 382 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 192.00 | 29 192.00 | 29 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 142 294.00 | 361 235.00 | 4 781 059.00 | 4 677 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 723.00 | 715 870.00 | 4 879 853.00 | 4 775 266.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 274 900.00 | 274 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 912 640.00 | 909 514.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 074.00 | 443 126.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 721 614.00 | 1 677 540.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 398.00 | 116 736.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 272.00 | 61 931.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 96 670.00 | 178 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 016.00 | 610 599.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 2 558.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 172.00 | 9 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 545.00 | 1 876 259.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 714.00 | 260 748.00 | ||
EA Autres dettes | 187 973.00 | 159 149.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 857.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 061 569.00 | 2 919 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 853.00 | 4 775 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 997 043.00 | 1 233 218.00 | 7 230 261.00 | 8 328 765.00 |
FG Production vendue services | 3 710.00 | 3 710.00 | 8 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000 753.00 | 1 233 218.00 | 7 233 971.00 | 8 336 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 000.00 | 434 879.00 | ||
FQ Autres produits | 66 945.00 | 55 824.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 610 916.00 | 8 827 698.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 418 111.00 | 5 035 560.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 76 527.00 | -43 452.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 476 229.00 | 599 951.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 022 230.00 | 1 291 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 456.00 | 47 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 672 929.00 | 801 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 930.00 | 295 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 416.00 | 19 662.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 199.00 | 150 565.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 922.00 | 345.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 010 951.00 | 8 218 934.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 599 965.00 | 608 764.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 064.00 | 4 450.00 | ||
GN Différences positives de change | 288.00 | 136.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 352.00 | 4 586.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 886.00 | 18 581.00 | ||
GS Différences négatives de change | 234.00 | 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 121.00 | 19 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 769.00 | -14 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 591 197.00 | 594 299.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 464.00 | 45 828.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 875.00 | 13 070.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 997.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 337.00 | 58 897.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 940.00 | 32 552.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 983.00 | 128.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 923.00 | 32 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 413.00 | 26 217.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 536.00 | 177 391.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 811 605.00 | 8 891 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 327 531.00 | 8 448 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 074.00 | 443 126.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 762.00 | 5 082.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 388.00 | 1 016.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 504.00 | 35 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 859.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 751.00 | 36 839.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 466.00 | 129 938.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 695.00 | 288 631.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 859.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 161.00 | 453 429.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 145.00 | 5 785.00 | 5 466.00 | 129 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 253.00 | 14 631.00 | 49 713.00 | 225 171.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 397.00 | 20 416.00 | 55 179.00 | 354 635.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 398.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 54 272.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 667.00 | 81 997.00 | 96 670.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 45 647.00 | 40 194.00 | 45 647.00 | 40 194.00 |
6T Sur comptes clients | 341 105.00 | 11 005.00 | 31 069.00 | 321 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 752.00 | 51 199.00 | 76 717.00 | 361 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 419.00 | 51 199.00 | 158 714.00 | 457 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 199.00 | 76 717.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 81 997.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 609.00 | 32 609.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 346 545.00 | 346 545.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 745 642.00 | 1 745 642.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 681.00 | 5 681.00 | ||
VB T. V. A. | 32 941.00 | 32 941.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 761.00 | 18 761.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 192.00 | 29 192.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 675.00 | 2 179 065.00 | 32 609.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 957.00 | 335 957.00 | 125 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 545.00 | 1 952 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 024.00 | 73 024.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 424.00 | 89 424.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 89 369.00 | 89 369.00 | ||
VW T.V.A. | 45 242.00 | 45 242.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655.00 | 8 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 973.00 | 187 973.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 137 857.00 | 137 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 398.00 | 2 921 398.00 | 125 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 984.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||