FINANCIERE BKF
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE BKF |
| Siren | 452430416 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 36312 |
| Numéro de Gestion | 2021B01095 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 802.00 | 342 802.00 | ||
AP Constructions | 22 270.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 347.00 | 18 780.00 | 566.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 531.00 | 339 410.00 | 39 121.00 | 1 935 151.00 |
CU Autres participations | 725 863 020.00 | 725 863 020.00 | 725 863 022.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 499 758.00 | 499 758.00 | 496 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | 727 103 457.00 | 700 992.00 | 726 402 465.00 | 728 318 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 691.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 853.00 | 518.00 | 1 099 336.00 | 3 630 313.00 |
BZ Autres créances | 30 183 485.00 | 5 567.00 | 30 177 918.00 | 24 140 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | 245.00 | 245.00 | |
CF Disponibilités | 184 477.00 | 184 477.00 | 99 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 579.00 | 114 579.00 | 486 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 582 640.00 | 6 085.00 | 31 576 555.00 | 28 362 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 686 097.00 | 707 077.00 | 757 979 020.00 | 756 680 802.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 292 000.00 | 200 292 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 156.00 | 747 156.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 779 788.00 | 7 779 788.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 681 293.00 | 22 898 616.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 081 906.00 | -20 217 322.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 465 419.00 | 13 465 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 195 883 750.00 | 224 965 657.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 79 773.00 | 72 398.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 259 773.00 | 252 398.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 462 036 651.00 | 461 977 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 738 865.00 | 310 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 843 316.00 | 2 905 597.00 | ||
EA Autres dettes | 94 066 666.00 | 66 268 603.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 561 835 497.00 | 531 462 747.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 979 020.00 | 756 680 802.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 824 912.00 | 8 824 912.00 | 14 017 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 824 912.00 | 8 824 912.00 | 14 017 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 506.00 | 10 334.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 1 896 067.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 829 427.00 | 15 923 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 371 046.00 | 4 074 952.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 631.00 | 227 680.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 024 824.00 | 1 831 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 429.00 | 798 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 588 630.00 | 601 143.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 609.00 | 562.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 582.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 741.00 | 72 398.00 | ||
GE Autres charges | 3 761 657.00 | 1 887 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 886 568.00 | 9 495 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 057 142.00 | 6 427 770.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 993.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 993.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 758 444.00 | 26 654 162.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 758 444.00 | 26 654 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 758 444.00 | -26 653 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 815 586.00 | -20 225 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 946.00 | 9 003.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 428.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 374.00 | 9 003.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330 694.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330 694.00 | 926.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266 320.00 | 8 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 893 800.00 | 15 933 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 975 706.00 | 36 150 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 081 906.00 | -20 217 322.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 247 275.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 359 236.00 | 3 544.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 949 312.00 | 3 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 802.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 849 397.00 | 397 878.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | 726 362 778.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 849 399.00 | 727 103 457.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 802.00 | 342 802.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288 264.00 | 588 630.00 | 5 518 703.00 | 358 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 631 066.00 | 588 630.00 | 5 518 703.00 | 700 992.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 465 419.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 465 419.00 | 13 465 419.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 180 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 773.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 398.00 | 7 375.00 | 259 773.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 137.00 | 2 620.00 | 518.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 958.00 | 4 609.00 | 5 567.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 095.00 | 4 609.00 | 2 620.00 | 6 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 721 913.00 | 11 984.00 | 2 620.00 | 13 731 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 477.00 | 2 620.00 | ||
UG ‐ Financières | 507.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 499 758.00 | 499 758.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 099 853.00 | 1 099 853.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | ||
VB T. V. A. | 850 926.00 | 850 926.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 161.00 | 68 161.00 | ||
VC Groupe et associés | 29 261 919.00 | 29 261 919.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 579.00 | 114 579.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 897 676.00 | 31 897 676.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 462 036 651.00 | 4 323 967.00 | 457 712 683.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 738 865.00 | 4 738 865.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 508 558.00 | 508 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 174.00 | 223 174.00 | ||
VW T.V.A. | 54 644.00 | 54 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 939.00 | 56 939.00 | ||
VI Groupe et associés | 93 294 000.00 | 93 294 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 666.00 | 772 666.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 835 497.00 | 104 122 814.00 | 457 712 683.00 | |