ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST
Dépôt
| Dénomination | ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST |
| Siren | 452534126 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66949 |
| Numéro de Gestion | 2004B05161 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 786 962.00 | 60 883 856.00 | 10 903 106.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 624.00 | 9 118.00 | 506.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 558.00 | 47 472.00 | 67 086.00 | |
CU Autres participations | 15 063 003.00 | 2 834 183.00 | 12 228 820.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 84 409 717.00 | 28 301 935.00 | 56 107 781.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 399 842.00 | 49 303.00 | 350 539.00 | |
BF Prêts | 4 834 562.00 | 4 834 562.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 83 645.00 | 83 645.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 176 707 022.00 | 92 130 976.00 | 84 576 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 048 283.00 | 20 998 768.00 | 138 049 515.00 | |
BZ Autres créances | 33 304 003.00 | 33 304 003.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 705 984.00 | 625 766.00 | 1 080 218.00 | |
CF Disponibilités | 60 651.00 | 60 651.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 56 809.00 | 56 809.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 194 175 730.00 | 21 624 534.00 | 172 551 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 882 751.00 | 113 755 510.00 | 257 127 241.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 41 774 039.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 31 742.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 801 707.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 890 757.00 | |||
DK Provisions réglementées | 453 790.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 190 796.00 | |||
DP Provisions pour risques | 522 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 854 328.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 376 328.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 958.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 045.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 329 780.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 228 829.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 100.00 | |||
EA Autres dettes | 223 485 404.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 242 560 117.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 127 241.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 560 117.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 709 124 800.00 | 2 709 124 800.00 | ||
FD Production vendue biens | 15 003 087.00 | 15 003 087.00 | ||
FG Production vendue services | 78 585 887.00 | 78 585 887.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 713 774.00 | 2 802 713 774.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 584 782.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 804 298 556.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 693 805 433.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 988 077.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 64 439 557.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 615 336.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 126 319.00 | |||
FZ Charges sociales | 901 966.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 976 712.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 596 915.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 779.00 | |||
GE Autres charges | 321 950.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 792 041 044.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 257 512.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 200 977.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 152 467.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 821 652.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 227 014.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 133 927.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 536 036.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 473 207.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 940 839.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 414 046.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 878 010.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 379 502.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -843 105.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 385 275.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 210 746.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 752 916.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 947 959.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 140 572.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 878.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 415 409.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662 492.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 478.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736 774.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 587 508.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 696 751.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 890 757.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 987 000.00 | 2 349 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 000.00 | 1 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 646 000.00 | 6 883 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 756 000.00 | 9 233 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 000.00 | 71 792 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 738 000.00 | 104 791 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 282 000.00 | 176 707 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 063.00 | 1 965.00 | 139.00 | 60 889.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 063.00 | 1 965.00 | 139.00 | 60 889.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 834 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 31 669 000.00 | 10 139 000.00 | 13 506 000.00 | 28 302 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 572 000.00 | 24 000.00 | 547 000.00 | 49 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 598 000.00 | 10 163 000.00 | 14 576 000.00 | 31 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 598 000.00 | 10 163 000.00 | 14 576 000.00 | 31 185 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 159 048.00 | 117 274.00 | 41 774.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 309.00 | 29 309.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 352.00 | 150 578.00 | 41 774.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 229.00 | 5 229.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 406.00 | 221 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 184.00 | 242 184.00 | ||