ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST |
| Siren | 452539679 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68387 |
| Numéro de Gestion | 2004B05141 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 5 170.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 453 695.00 | 39 907 819.00 | 14 545 876.00 | 16 544 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 890.00 | 124 592.00 | 58 298.00 | 73 482.00 |
CU Autres participations | 16 531 403.00 | 3 232 987.00 | 13 298 416.00 | 17 647 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 423 374.00 | 16 254 693.00 | 12 168 681.00 | 12 104 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 809 279.00 | 3 783.00 | 4 805 496.00 | 4 257 327.00 |
BF Prêts | 2 498 507.00 | 1 783 926.00 | 714 581.00 | 3 232 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 423 823.00 | 58 423 823.00 | 25 253 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | 165 328 141.00 | 61 312 970.00 | 104 015 171.00 | 79 112 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 062.00 | 70 062.00 | 1 386 795.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 221 324.00 | 2 273 800.00 | 90 947 524.00 | 85 441 871.00 |
BZ Autres créances | 33 955 534.00 | 33 955 534.00 | 32 300 218.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 140.00 | 400 140.00 | 400 140.00 | |
CF Disponibilités | 8 584.00 | 8 584.00 | 46 561 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 696.00 | 26 696.00 | 8 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 127 682 339.00 | 2 273 800.00 | 125 408 539.00 | 166 099 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 010 480.00 | 63 586 770.00 | 229 423 710.00 | 245 212 179.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 7 392 078.00 | 7 392 078.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 662 683.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917 871.00 | -1 662 683.00 | ||
DK Provisions réglementées | 164 604.00 | 133 986.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 824 669.00 | 8 876 180.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 392.00 | 16 392.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 501 207.00 | 6 371 460.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 517 599.00 | 6 387 852.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065 568.00 | 228 361.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008 396.00 | 3 004 053.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 414.00 | 64 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 441 483.00 | 10 233 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800 004.00 | 4 272 217.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 967.00 | 8 288.00 | ||
EA Autres dettes | 186 932 915.00 | 212 136 693.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 696.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 212 081 443.00 | 229 948 147.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 423 711.00 | 245 212 179.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 081 443.00 | 229 529 294.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 428 161 942.00 | 2 428 161 942.00 | 2 215 682 699.00 | |
FD Production vendue biens | 12 194 430.00 | 12 194 430.00 | ||
FG Production vendue services | 70 945 772.00 | 70 945 772.00 | 57 458 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 302 144.00 | 2 511 302 144.00 | 2 273 141 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 581 140.00 | 1 502 597.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 511 883 284.00 | 2 274 643 769.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 414 340 401.00 | 2 203 101 972.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 182 232.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 57 853 051.00 | 50 843 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 576 530.00 | 431 234.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 847 847.00 | 1 977 570.00 | ||
FZ Charges sociales | 798 267.00 | 873 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 258 170.00 | 2 335 664.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 968 393.00 | 870 090.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 187 517.00 | 503 465.00 | ||
GE Autres charges | 298 677.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 491 311 085.00 | 2 260 937 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 572 199.00 | 13 706 251.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 598 374.00 | 343 857.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72 300.00 | 311 754.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 332 687.00 | 261 324.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 101 931.00 | 1 651 053.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 133 927.00 | 80 340.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 239 218.00 | 2 648 329.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 285 322.00 | 11 073 555.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 589 977.00 | 3 985 364.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 875 299.00 | 15 058 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 636 081.00 | -12 410 590.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 936 118.00 | 1 295 660.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -51 438.00 | -218 314.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 249 955.00 | 11 076 970.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 334 289.00 | 795 996.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 532 805.00 | 11 654 652.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414 412.00 | 1 135 487.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 690 721.00 | 11 505 927.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 178.00 | 424 407.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 376 310.00 | 13 065 821.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 843 505.00 | -1 411 168.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 888.00 | 92 990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015 854.00 | 1 454 185.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 655 307.00 | 2 288 946 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 737 436.00 | 2 290 609 433.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 917 871.00 | -1 662 683.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 521.00 | 8 766.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 219 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 241 000.00 | 50 364 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 643 000.00 | 50 364 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | 54 459 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 915 000.00 | 110 686 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 675 000.00 | 165 328 000.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 165 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 134 000.00 | 53 000.00 | 22 000.00 | 165 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 518 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 387 000.00 | 4 690 000.00 | 4 559 000.00 | 6 518 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 521 000.00 | 4 743 000.00 | 4 581 000.00 | 6 683 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 93 221 000.00 | 88 515 000.00 | 4 706 000.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 487 000.00 | 3 487 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 443 000.00 | 30 443 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 177 000.00 | 122 445 000.00 | 4 732 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 000.00 | 4 528 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546 000.00 | 4 066 000.00 | 480 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 074 000.00 | 8 594 000.00 | 480 000.00 | |
