SOMTP OUEST
Dépôt
| Dénomination | SOMTP OUEST |
| Siren | 452548746 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5448 |
| Numéro de Gestion | 2004B00139 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72700 Spay |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 401.00 | 3 564.00 | 11 837.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 249 500.00 | 1 249 500.00 | 1 249 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 999.00 | 526 570.00 | 86 429.00 | 326 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 516.00 | 802 424.00 | 256 091.00 | 267 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 919.00 | |||
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 478.00 | 35 478.00 | 39 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 972 395.00 | 1 332 558.00 | 1 639 837.00 | 1 885 718.00 |
BT Marchandises | 2 597 945.00 | 23 124.00 | 2 574 821.00 | 2 309 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 914.00 | 210 914.00 | 107 291.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 876 304.00 | 2 798.00 | 5 873 505.00 | 6 992 709.00 |
BZ Autres créances | 934 924.00 | 934 924.00 | 595 856.00 | |
CF Disponibilités | 530 658.00 | 530 658.00 | 750 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 302 963.00 | 302 963.00 | 223 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 453 710.00 | 25 922.00 | 10 427 787.00 | 10 979 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 426 106.00 | 1 358 481.00 | 12 067 624.00 | 12 865 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 355.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 890 823.00 | 3 428 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 174.00 | 962 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 877 998.00 | 5 490 823.00 | ||
DP Provisions pour risques | 462 607.00 | 784 014.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 462 607.00 | 784 014.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 130.00 | 191 022.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 728.00 | 1 704 609.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 802.00 | 76 821.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586 950.00 | 2 699 885.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 788.00 | 1 253 726.00 | ||
EA Autres dettes | 61 618.00 | 150 700.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 727 019.00 | 6 590 665.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 067 624.00 | 12 865 503.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545 803.00 | 6 429 405.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | 1 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 926 718.00 | 376 354.00 | 21 303 073.00 | 27 561 590.00 |
FD Production vendue biens | 17 250.00 | 17 250.00 | 17 733.00 | |
FG Production vendue services | 4 490 978.00 | 16 558.00 | 4 507 537.00 | 4 651 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 434 948.00 | 392 912.00 | 25 827 861.00 | 32 230 587.00 |
FN Production immobilisée | 120 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 45 227.00 | 25 620.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 881 705.00 | 787 658.00 | ||
FQ Autres produits | 108.00 | 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 754 902.00 | 33 164 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 881 571.00 | 23 036 320.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -260 172.00 | 1 172 541.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34.00 | 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 834 151.00 | 4 203 438.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 931.00 | 186 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 845 888.00 | 2 045 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 685 668.00 | 746 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 301 640.00 | 335 680.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 768.00 | 29 401.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 462 607.00 | 784 014.00 | ||
GE Autres charges | 13 861.00 | 21 334.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 944 950.00 | 32 561 359.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 809 952.00 | 602 641.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 446 088.00 | 695 419.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 446 095.00 | 695 419.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 673.00 | 5 238.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 731.00 | 5 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 445 363.00 | 690 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 255 316.00 | 1 292 822.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 154.00 | 34 661.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 350.00 | 8 875.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 504.00 | 43 536.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 6 196.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 249.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 309.00 | 6 196.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 195.00 | 37 340.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 028.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 307 308.00 | 367 420.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 388 502.00 | 33 902 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 501 328.00 | 32 940 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 174.00 | 962 742.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 041 588.00 | 752 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 405.00 | 12 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 728.00 | 3 750.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 659.00 | 3 564.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 855.00 | 300 981.00 | 129 842.00 | 1 328 994.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 760.00 | 301 640.00 | 129 842.00 | 1 332 558.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 462 607.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 014.00 | 462 607.00 | 784 014.00 | 462 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 014.00 | 462 607.00 | 784 014.00 | 462 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 462 607.00 | 784 014.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 478.00 | 35 478.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 876 304.00 | 5 872 948.00 | 3 355.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 924.00 | 934 924.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 302 963.00 | 302 963.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 149 670.00 | 7 110 836.00 | 38 833.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 398.00 | 105 984.00 | 96 413.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586 950.00 | 3 586 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 788.00 | 1 115 788.00 | ||
VI Groupe et associés | 674 728.00 | 674 728.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 618.00 | 61 618.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 642 216.00 | 5 545 803.00 | 96 413.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 195.00 | |||