SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE SOFAGEC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE SOFAGEC |
| Siren | 452736184 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/006754 |
| Numéro de Gestion | 2012B01690 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 2 814.00 | 581.00 | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 661.00 | 1 338 661.00 | 1 338 661.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 488.00 | 75 824.00 | 302 664.00 | 143 589.00 |
AX Avances et acomptes | 2 085.00 | 2 085.00 | 2 635.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 605.00 | 39 605.00 | 39 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 762 234.00 | 78 637.00 | 1 683 597.00 | 1 525 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 909.00 | 69 691.00 | 611 218.00 | 633 304.00 |
BZ Autres créances | 24 754.00 | 24 754.00 | 75 453.00 | |
CF Disponibilités | 441 388.00 | 441 388.00 | 556 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 915.00 | 42 915.00 | 61 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 189 966.00 | 69 691.00 | 1 120 275.00 | 1 326 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 200.00 | 148 328.00 | 2 803 871.00 | 2 851 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 127 656.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 729 160.00 | 612 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 316.00 | 147 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 977 476.00 | 870 485.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 864.00 | 1 038 156.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 959.00 | 81 280.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 807.00 | 174 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 372 835.00 | 337 661.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 741.00 | |||
EA Autres dettes | 7 072.00 | 17 515.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 858.00 | 267 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 826 395.00 | 1 981 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 871.00 | 2 851 699.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 137.00 | 1 089 335.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 3.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 558 221.00 | 2 558 221.00 | 2 321 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 221.00 | 2 558 221.00 | 2 321 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 863.00 | 35 754.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 615 125.00 | 2 357 699.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 981 288.00 | 851 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 594.00 | 28 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 902 897.00 | 834 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 388 971.00 | 347 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 908.00 | 10 675.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 542.00 | 23 950.00 | ||
GE Autres charges | 37 049.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 427 250.00 | 2 096 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 187 875.00 | 260 932.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 249.00 | 218.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 249.00 | 218.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 441.00 | 2 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 441.00 | 2 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 191.00 | -2 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 184 684.00 | 258 428.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 54.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 59 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 314.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 66 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | -66 260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 001.00 | 44 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 249.00 | 2 357 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 933.00 | 2 210 418.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 316.00 | 147 554.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 102.00 | 9 265.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 056.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 391.00 | 199 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 315.00 | 290.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 762.00 | 199 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 056.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | 779.00 | 378 488.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 605.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 635.00 | 779.00 | 1 760 149.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 473.00 | 2 814.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 167.00 | 40 435.00 | 779.00 | 75 824.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 507.00 | 40 908.00 | 779.00 | 78 637.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 78 909.00 | 38 542.00 | 47 760.00 | 69 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 909.00 | 38 542.00 | 47 760.00 | 69 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 909.00 | 38 542.00 | 47 760.00 | 69 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 542.00 | 37 049.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 605.00 | 36 000.00 | 3 605.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 656.00 | 127 656.00 | ||
UX Autres créances clients | 553 254.00 | 553 254.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | ||
VB T. V. A. | 17 097.00 | 17 097.00 | ||
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919.00 | 4 919.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 915.00 | 42 915.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 183.00 | 656 922.00 | 131 261.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 256.00 | 197 998.00 | 628 638.00 | 107 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 807.00 | 119 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 925.00 | 112 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 408.00 | 51 408.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 864.00 | 12 864.00 | ||
VW T.V.A. | 187 606.00 | 187 606.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 959.00 | 111 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 072.00 | 7 072.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 279 858.00 | 279 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 395.00 | 1 090 137.00 | 628 638.00 | 107 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 857.00 | |||