STB
Dépôt
| Dénomination | STB |
| Siren | 452807100 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 2553 |
| Numéro de Gestion | 2004B00140 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 Hillion |
2019
2018
2017
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160 910.00 | 8 079 854.00 | 1 081 055.00 | 1 133 339.00 |
AH Fonds commercial | 14 182 977.00 | 966 694.00 | 13 216 283.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 379 393.00 | 4 379 393.00 | 284 718.00 | |
AN Terrains | 3 842 745.00 | 1 817 216.00 | 2 025 528.00 | 1 308 400.00 |
AP Constructions | 31 830 565.00 | 22 374 850.00 | 9 455 715.00 | 5 673 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 155 120.00 | 61 174 236.00 | 15 980 884.00 | 11 831 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 423 954.00 | 4 380 263.00 | 1 043 691.00 | 1 515 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 845 979.00 | 2 845 979.00 | 2 641 828.00 | |
AX Avances et acomptes | 565 245.00 | 565 245.00 | 142 566.00 | |
CU Autres participations | 970 380.00 | 970 380.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 24 258.00 | 24 258.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 721 074.00 | 721 074.00 | 389 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 151 102 599.00 | 98 793 113.00 | 52 309 486.00 | 25 072 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 615 714.00 | 112 152.00 | 5 503 561.00 | 4 874 269.00 |
BN En cours de production de biens | 921 693.00 | 921 693.00 | 375 386.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 358 580.00 | 16 426.00 | 3 342 154.00 | 1 470 544.00 |
BT Marchandises | 668 493.00 | 668 493.00 | 92 344.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 978.00 | 311 978.00 | 259 598.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024 414.00 | 225 498.00 | 2 798 916.00 | 6 059 405.00 |
BZ Autres créances | 41 934 751.00 | 41 934 751.00 | 54 746 366.00 | |
CF Disponibilités | 2 521 836.00 | 2 521 836.00 | 212 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 765 556.00 | 765 556.00 | 780 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 123 015.00 | 354 076.00 | 58 768 938.00 | 68 871 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 225 614.00 | 99 147 189.00 | 111 078 425.00 | 93 944 093.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 22 583 572.00 | 36 941 130.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 806 997.00 | 5 504 248.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 226 162.00 | 226 162.00 | ||
DG Autres réserves | 125 400.00 | 125 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 450 991.00 | -3 441 678.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 036 942.00 | -21 173 991.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 33 034.00 | 89 663.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 295 246.00 | 3 846 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 582 478.00 | 22 117 834.00 | ||
DN Avances conditionnées | 96 250.00 | 396 250.00 | ||
DO TOTAL (II) | 96 250.00 | 396 250.00 | ||
DP Provisions pour risques | 367 263.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 286 014.00 | 10 754 113.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 653 277.00 | 10 754 113.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 955.00 | 2 373.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 040 859.00 | 24 756 835.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 227.00 | 71 071.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 067 040.00 | 24 005 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 743 019.00 | 9 292 911.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 443 825.00 | 715 791.00 | ||
EA Autres dettes | 2 144 467.00 | 1 831 184.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 029.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 75 746 420.00 | 60 675 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 078 425.00 | 93 944 093.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 64 506 712.00 | 649 870.00 | 65 156 583.00 | 8 036 014.00 |
FD Production vendue biens | 130 315 187.00 | 954 373.00 | 131 269 561.00 | 142 705 394.00 |
FG Production vendue services | 1 264 367.00 | 1 264 367.00 | 6 650 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 086 267.00 | 1 604 244.00 | 197 690 510.00 | 157 391 756.00 |
FM Production stockée | -766 128.00 | 337 860.00 | ||
FN Production immobilisée | 353 965.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 61 226.00 | 33 768.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 076 783.00 | 450 798.00 | ||
FQ Autres produits | 161 728.00 | 287 614.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 202 578 085.00 | 158 501 796.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 660 749.00 | 7 178 719.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -159 309.00 | 8 435.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 574 379.00 | 69 418 048.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 506 087.00 | 942 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 864 177.00 | 43 895 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 232 021.00 | 3 298 393.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 574 499.00 | 22 103 425.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 651 858.00 | 9 011 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 472 767.00 | 4 153 487.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 351.00 | 494 485.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 812.00 | |||
GE Autres charges | 588 593.00 | 106 495.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 207 199 985.00 | 160 610 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 621 900.00 | -2 108 628.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 855.00 | 18 288.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 493.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 79 348.00 | 18 288.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 783 829.00 | 842 430.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 783 829.00 | 842 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -704 481.00 | -824 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 326 381.00 | -2 932 770.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 256.00 | 101 588.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 872.00 | 56 629.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 688 563.00 | 873 099.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 061 691.00 | 1 031 316.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 603 956.00 | 2 714 406.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 744 017.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 446 414.00 | 16 369 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 794 387.00 | 19 083 706.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 732 697.00 | -18 052 390.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 066 164.00 | 265 482.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -88 300.00 | -76 651.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 719 124.00 | 159 551 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 756 066.00 | 180 725 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 036 942.00 | -21 173 991.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 839 590.00 | 588 391.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 411 751.00 | 9 700 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880 045.00 | 9 328.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 131 386.00 | 10 298 464.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 990.00 | 3 518 711.00 | 27 723 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 676 721.00 | 5 772 167.00 | 121 663 608.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 661.00 | 1 715 712.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862 711.00 | 9 464 539.00 | 151 102 599.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 471 441.00 | 585 314.00 | 1 976 901.00 | 8 079 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 452 224.00 | 4 026 117.00 | 4 759 353.00 | 87 718 988.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 923 665.00 | 4 611 431.00 | 6 736 254.00 | 95 798 842.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 295 246.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 002 453.00 | 835 674.00 | 542 881.00 | 4 295 246.00 |
4A Provisions pour litiges | 45 932.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 607 345.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 559 166.00 | 1 217 205.00 | 5 123 094.00 | 7 653 277.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 694 247.00 | 1 727 553.00 | 966 694.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 072 850.00 | 324 686.00 | 1 369 959.00 | 2 027 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502 485.00 | 63 473.00 | 437 380.00 | 128 578.00 |
6T Sur comptes clients | 517 142.00 | 100 878.00 | 392 522.00 | 225 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 786 724.00 | 489 037.00 | 3 927 414.00 | 3 348 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 348 343.00 | 2 541 916.00 | 9 593 390.00 | 15 296 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 234 163.00 | 904 827.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 307 753.00 | 8 688 563.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 721 074.00 | 721 074.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 298 842.00 | 298 842.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 725 572.00 | 2 725 572.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 764 768.00 | 764 768.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355 734.00 | 355 734.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 892.00 | ||
VB T. V. A. | 3 240 350.00 | 3 240 350.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 899 739.00 | 899 739.00 | ||
VP Divers | 65 654.00 | 65 654.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 269 686.00 | 33 269 686.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335 928.00 | 3 335 928.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 765 556.00 | 765 556.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 445 795.00 | 46 445 795.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 955.00 | 46 929.00 | 22 026.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 040 859.00 | 6 398 996.00 | 21 877 375.00 | 764 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 067 040.00 | 28 067 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 100 438.00 | 6 100 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 442 415.00 | 5 442 415.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200 166.00 | 2 200 166.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 443 825.00 | 2 443 825.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144 467.00 | 2 144 467.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 82 029.00 | 82 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 590 193.00 | 52 926 307.00 | 21 899 401.00 | 764 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 796 346.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 251.00 | |||