AJM
Dépôt
| Dénomination | AJM |
| Siren | 452889124 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10150 |
| Numéro de Gestion | 2006B01650 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35310 MORDELLES |
2019 2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 29 529.00 | 5 922.00 | 23 607.00 | 29 512.00 |
CU Autres participations | 28 462 118.00 | 28 462 118.00 | 27 981 942.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 705 547.00 | 705 547.00 | 585 373.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 209 603.00 | 209 603.00 | 209 514.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 406 796.00 | 5 922.00 | 29 400 874.00 | 28 806 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 000.00 | 74 000.00 | 76 074.00 | |
BZ Autres créances | 295 793.00 | 295 793.00 | 279 479.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 423 506.00 | 1 423 506.00 | 1 412 967.00 | |
CF Disponibilités | 940 772.00 | 940 772.00 | 1 374 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 102.00 | 19 102.00 | 16 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 753 173.00 | 2 753 173.00 | 3 159 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 159 970.00 | 5 922.00 | 32 154 048.00 | 31 965 920.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 618 180.00 | 3 618 180.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 978.00 | 516 978.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 361 818.00 | 361 818.00 | ||
DG Autres réserves | 15 295 304.00 | 12 175 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 690.00 | 3 290 372.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 602.00 | 10 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 413 571.00 | 19 973 598.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 357 104.00 | 11 429 757.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 995.00 | 414 763.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 828.00 | 21 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 186.00 | 126 152.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 363.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 740 476.00 | 11 992 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 154 048.00 | 31 965 920.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 667.00 | 1 647 084.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 254 995.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 141 000.00 | 981 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 000.00 | 981 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 060.00 | 14 160.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 156 063.00 | 995 175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 964.00 | 66 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 001.00 | 72 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 848 678.00 | 837 077.00 | ||
FZ Charges sociales | 320 566.00 | 332 084.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 906.00 | 16.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 340 122.00 | 1 308 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -184 059.00 | -313 198.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 817 290.00 | 1 816 565.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 341.00 | 8 646.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 977.00 | 48 901.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 768 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 879 609.00 | 3 642 112.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 965.00 | 153 609.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 139 965.00 | 153 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 739 644.00 | 3 488 503.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 555 585.00 | 3 175 305.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 538.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 038.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 284.00 | 7 284.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 734.00 | 7 284.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 734.00 | 13 754.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 408.00 | 15 778.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -82 246.00 | -117 091.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 672.00 | 4 658 325.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 982.00 | 1 367 953.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 690.00 | 3 290 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 529.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 776 829.00 | 600 439.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 806 358.00 | 600 439.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 529.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 377 268.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 406 796.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 5 906.00 | 5 922.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 5 906.00 | 5 922.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 602.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 318.00 | 7 284.00 | 17 602.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 318.00 | 7 284.00 | 17 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 284.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 705 547.00 | 705 547.00 | ||
UX Autres créances clients | 74 000.00 | 74 000.00 | ||
VP Divers | 295 793.00 | 295 793.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 102.00 | 19 102.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 443.00 | 388 895.00 | 705 547.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 875.00 | 64 875.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 828.00 | 22 828.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 186.00 | 100 186.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 120.00 | 190 120.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 740 476.00 | 1 466 667.00 | 4 023 810.00 | 5 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071 429.00 | |||