FACTORIA OUEST
Dépôt
| Dénomination | FACTORIA OUEST |
| Siren | 452977077 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21067 |
| Numéro de Gestion | 2014B00109 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 Saint-Germain-en-Laye |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 185.00 | 25 185.00 | ||
AH Fonds commercial | 644 977.00 | 644 977.00 | 644 977.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 499.00 | 250 132.00 | 264 368.00 | 321 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 494.00 | 35 494.00 | 34 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 220 155.00 | 275 317.00 | 944 838.00 | 1 001 690.00 |
BT Marchandises | 46 640.00 | 46 640.00 | 47 924.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 523.00 | 193 080.00 | 1 025 444.00 | 1 469 879.00 |
BZ Autres créances | 286 233.00 | 286 233.00 | 319 186.00 | |
CF Disponibilités | 812 940.00 | 812 940.00 | 1 075 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 772.00 | 25 772.00 | 25 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 390 108.00 | 193 080.00 | 2 197 028.00 | 2 938 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 263.00 | 468 397.00 | 3 141 866.00 | 3 940 447.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 660.00 | 43 660.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 292.00 | 268 292.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 366.00 | 4 366.00 | ||
DG Autres réserves | 506 444.00 | 381 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 941.00 | 725 367.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 346 703.00 | 1 422 762.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 268.00 | 307 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 878.00 | 329 962.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 465.00 | 956 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 139.00 | 477 201.00 | ||
EA Autres dettes | 107 405.00 | 254 167.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 009.00 | 193 285.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 795 163.00 | 2 517 685.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 866.00 | 3 940 447.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 431.00 | 2 321 420.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 409 569.00 | 3 010.00 | 3 412 579.00 | 3 943 937.00 |
FG Production vendue services | 1 866 719.00 | 210.00 | 1 866 929.00 | 2 314 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276 288.00 | 3 220.00 | 5 279 508.00 | 6 257 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 903.00 | 63 705.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 440.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 327 131.00 | 6 322 083.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 448 800.00 | 3 010 748.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 284.00 | -7 719.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 047 939.00 | 1 191 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 075.00 | 54 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 656 589.00 | 736 299.00 | ||
FZ Charges sociales | 255 021.00 | 273 317.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 271.00 | 60 386.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 485.00 | 45 635.00 | ||
GE Autres charges | 4 543.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 541 007.00 | 5 364 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 786 125.00 | 957 967.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 521.00 | 1 296.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 521.00 | 1 296.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 647.00 | 6 666.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 647.00 | 6 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 126.00 | -5 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 780 999.00 | 952 597.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | 110 051.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 320.00 | 110 051.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 010.00 | 28 934.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 879.00 | 3 856.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 889.00 | 32 790.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 569.00 | 77 261.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 212 489.00 | 304 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 973.00 | 6 433 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 032.00 | 5 708 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 941.00 | 725 367.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 896.00 | 14 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 162.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 906.00 | 32 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 761.00 | 733.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 829.00 | 33 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 162.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 973.00 | 514 499.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 494.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 973.00 | 1 220 155.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 185.00 | 25 185.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 954.00 | 60 271.00 | 25 094.00 | 250 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 139.00 | 60 271.00 | 25 094.00 | 275 317.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 192 761.00 | 13 485.00 | 13 167.00 | 193 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 761.00 | 13 485.00 | 13 167.00 | 193 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 761.00 | 13 485.00 | 13 167.00 | 193 080.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 494.00 | 35 494.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 338 020.00 | 338 020.00 | ||
UX Autres créances clients | 880 504.00 | 880 504.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 604.00 | 75 604.00 | ||
VB T. V. A. | 127 641.00 | 127 641.00 | ||
VP Divers | 12 074.00 | 12 074.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 250.00 | 70 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 772.00 | 25 772.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 022.00 | 1 530 528.00 | 35 494.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 666.00 | 104 934.00 | 147 732.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 618.00 | 1 618.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 465.00 | 829 465.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 394.00 | 54 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 612.00 | 60 612.00 | ||
VW T.V.A. | 252 762.00 | 252 762.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 260.00 | 70 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 405.00 | 107 405.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 162 009.00 | 162 009.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 163.00 | 1 647 431.00 | 147 732.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 066.00 | |||