LES ALAMBICS DU CEDRE - L A C -
Dépôt
| Dénomination | LES ALAMBICS DU CEDRE - L A C - |
| Siren | 453069759 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2581 |
| Numéro de Gestion | 2004B00117 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13690 Graveson |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 885.00 | 100 885.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472.00 | 3 472.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 123.00 | 28 123.00 | ||
AP Constructions | 97 137.00 | 49 783.00 | 47 354.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 893.00 | 27 591.00 | 46 302.00 | |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 333 510.00 | 181 731.00 | 151 779.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 647.00 | 167 647.00 | ||
BT Marchandises | 62 106.00 | 62 106.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | ||
BZ Autres créances | 43 209.00 | 43 209.00 | ||
CF Disponibilités | 99 494.00 | 99 494.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 378 255.00 | 378 255.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 765.00 | 181 731.00 | 530 034.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | |||
DG Autres réserves | 164 503.00 | |||
DH Report à nouveau | -196 356.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 204.00 | |||
DL TOTAL (I) | 73 351.00 | |||
DP Provisions pour risques | 26 607.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 607.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 518.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 556.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 034.00 | |||
EA Autres dettes | 37 967.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 430 076.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 034.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 076.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 901 051.00 | 214 409.00 | 1 115 460.00 | |
FG Production vendue services | 40 493.00 | 5 384.00 | 45 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 544.00 | 219 794.00 | 1 161 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 266.00 | |||
FQ Autres produits | 86.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 163 689.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 274.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -129 063.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 704.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 850.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 676 564.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | |||
FY Salaires et traitements | 71 054.00 | |||
FZ Charges sociales | 21 816.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 645.00 | |||
GE Autres charges | 2 449.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 834.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 855.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8.00 | |||
GS Différences négatives de change | 36.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 811.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 607.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 607.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 607.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 689.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 484.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 204.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 266.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 885.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 086.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 918.00 | 15 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 863.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 752.00 | 15 750.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 885.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 491.00 | 31 595.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638.00 | 171 030.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 863.00 | 30 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 992.00 | 333 510.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 885.00 | 100 885.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 963.00 | 26 491.00 | 3 472.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 367.00 | 10 645.00 | 3 638.00 | 77 374.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 216.00 | 10 645.00 | 30 129.00 | 181 731.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 607.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 607.00 | 26 607.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 607.00 | 26 607.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 607.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 5 053.00 | 5 053.00 | ||
VB T. V. A. | 43 209.00 | 43 209.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 008.00 | 49 008.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 556.00 | 193 556.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 730.00 | 11 730.00 | ||
VW T.V.A. | 5 215.00 | 5 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 518.00 | 83 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 967.00 | 37 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 076.00 | 430 076.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 062.00 | |||
YT Sous‐traitance | 336 174.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 479.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 225.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 190.00 | |||
ST Autres comptes | 288 496.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 564.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 241.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 88 550.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 157.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||