HOLDARFI
Dépôt
| Dénomination | HOLDARFI |
| Siren | 453092157 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 397 |
| Numéro de Gestion | 2004B00096 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79260 LA CRECHE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 930.00 | 23 480.00 | 3 450.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 8 564.00 | 8 564.00 | 8 564.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 594.00 | 1 888.00 | 1 706.00 | 52 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 670 706.00 | 670 706.00 | 670 706.00 | |
BF Prêts | 117 593.00 | 117 593.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 827 388.00 | 25 368.00 | 802 019.00 | 735 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | 47.00 | ||
BZ Autres créances | 346 853.00 | 346 853.00 | 426 728.00 | |
CF Disponibilités | 70 588.00 | 70 588.00 | 32 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | 31 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 419 296.00 | 419 296.00 | 490 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 684.00 | 25 368.00 | 1 221 316.00 | 1 226 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 294 700.00 | 294 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 391.00 | 187 391.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 737.00 | 33 737.00 | ||
DG Autres réserves | 282 039.00 | 231 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 185.00 | 50 703.00 | ||
DL TOTAL (I) | 809 052.00 | 797 866.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 258.00 | 43 856.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 225.00 | 148 424.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | 14 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 082.00 | 155 816.00 | ||
EA Autres dettes | 129 393.00 | 66 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 412 264.00 | 428 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 316.00 | 1 226 535.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 176.00 | 406 673.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 683 643.00 | 863 232.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 643.00 | 863 232.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 501.00 | 15 014.00 | ||
FQ Autres produits | 65.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 701 209.00 | 878 293.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 181 520.00 | 168 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 236.00 | 17 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 394 452.00 | 571 383.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 506.00 | 78 722.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 146.00 | 18 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 720 861.00 | 853 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 651.00 | 24 478.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56.00 | 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 650.00 | 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 829.00 | 606.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 829.00 | 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 179.00 | -492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 831.00 | 23 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 446.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 430.00 | 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 016.00 | -191.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 909.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 304.00 | 878 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 119.00 | 827 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 185.00 | 50 703.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 692.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 747.00 | 1 374.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 706.00 | 117 593.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 146.00 | 118 968.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | 35 494.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 528.00 | 3 594.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 788 299.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 726.00 | 827 387.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 677.00 | 198.00 | 23 479.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 920.00 | 10 146.00 | 47 178.00 | 1 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 598.00 | 10 146.00 | 47 376.00 | 25 368.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 117 593.00 | 117 593.00 | ||
UX Autres créances clients | 305 170.00 | 305 170.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 604.00 | 20 604.00 | ||
VB T. V. A. | 19 453.00 | 19 453.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 255.00 | 348 661.00 | 117 593.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 741.00 | 2 741.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 516.00 | 10 428.00 | 68 557.00 | 35 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 305.00 | 13 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 010.00 | 49 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 854.00 | 42 854.00 | ||
VW T.V.A. | 10 874.00 | 10 874.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 224.00 | 42 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 393.00 | 129 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 264.00 | 308 175.00 | 68 557.00 | 35 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 568.00 | |||