ACTIFRAIS
Dépôt
| Dénomination | ACTIFRAIS |
| Siren | 453131021 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 7175 |
| Numéro de Gestion | 2004B00310 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
AH Fonds commercial | 135 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 264.00 | 50 419.00 | 15 845.00 | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 201.00 | 1 308 661.00 | 317 540.00 | 614 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | 8 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 837 665.00 | 1 360 980.00 | 476 685.00 | 758 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 898.00 | 14 898.00 | 24 385.00 | |
BT Marchandises | 76 928.00 | 76 928.00 | 74 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 927 954.00 | 40 238.00 | 887 716.00 | 976 867.00 |
BZ Autres créances | 36 804.00 | 36 804.00 | 79 887.00 | |
CF Disponibilités | 548 791.00 | 548 791.00 | 286 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | 9 632.00 | 10 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 615 007.00 | 40 238.00 | 1 574 769.00 | 1 451 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 672.00 | 1 401 218.00 | 2 051 454.00 | 2 210 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 112 163.00 | 71 742.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 198.00 | 40 421.00 | ||
DK Provisions réglementées | 123 832.00 | 124 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | 505 193.00 | 401 298.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 751.00 | 659 921.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 832.00 | 22 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 011.00 | 922 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 295.00 | 203 191.00 | ||
EA Autres dettes | 372.00 | 372.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 546 261.00 | 1 808 772.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 454.00 | 2 210 071.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 868.00 | 1 413 452.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 694.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 845 367.00 | 7 845 367.00 | 8 529 418.00 | |
FG Production vendue services | 624 817.00 | 624 817.00 | 736 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 470 185.00 | 8 470 185.00 | 9 265 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 097.00 | 68 924.00 | ||
FQ Autres produits | 67.00 | 5 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 650 349.00 | 9 339 563.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 860 351.00 | 6 218 098.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 739.00 | -15 348.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 197.00 | 25 729.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 486.00 | 1 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 063 185.00 | 1 315 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 323.00 | 84 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 902 445.00 | 992 281.00 | ||
FZ Charges sociales | 230 870.00 | 244 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 297 783.00 | 348 887.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 791.00 | 19 421.00 | ||
GE Autres charges | 2 804.00 | 19 744.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 467 495.00 | 9 255 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 182 854.00 | 84 329.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 870.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 870.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 281.00 | 2 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 281.00 | 2 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -411.00 | -2 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 182 442.00 | 82 141.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 940.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 784.00 | 10 021.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 996.00 | 19 961.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 523.00 | 37 596.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 481.00 | 15 482.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 004.00 | 53 077.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 008.00 | -33 116.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 237.00 | 8 604.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 668 215.00 | 9 359 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 564 017.00 | 9 319 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 198.00 | 40 421.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 52 527.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 130.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 828.00 | 15 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 258.00 | 15 884.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 136 900.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 247.00 | 1 692 465.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 477.00 | 1 837 665.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 2 230.00 | 1 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 544.00 | 297 783.00 | 34 247.00 | 1 359 080.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 674.00 | 297 783.00 | 36 477.00 | 1 360 980.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 123 832.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 124 135.00 | 15 481.00 | 15 784.00 | 123 832.00 |
6T Sur comptes clients | 38 858.00 | 9 791.00 | 8 412.00 | 40 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 858.00 | 9 791.00 | 8 412.00 | 40 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 993.00 | 25 272.00 | 24 196.00 | 164 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 791.00 | 8 412.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 481.00 | 15 784.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 918.00 | 42 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 885 036.00 | 885 036.00 | ||
VB T. V. A. | 12 095.00 | 12 095.00 | ||
VP Divers | 13 199.00 | 13 199.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 511.00 | 11 511.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | 9 632.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 690.00 | 982 690.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 055.00 | 244 662.00 | 254 393.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 011.00 | 838 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 856.00 | 70 856.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 506.00 | 74 506.00 | ||
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 832.00 | 57 832.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 261.00 | 1 291 868.00 | 254 393.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 043.00 | |||