SOLLERTIA GROUP
Dépôt
| Dénomination | SOLLERTIA GROUP |
| Siren | 453202905 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 4492 |
| Numéro de Gestion | 2004B00826 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44522 MESANGER |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 873.00 | 5 381.00 | 21 492.00 | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 238.00 | 23 401.00 | 3 837.00 | 2 643.00 |
CU Autres participations | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 139 111.00 | 28 781.00 | 2 110 329.00 | 2 087 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 786.00 | 113 786.00 | 139 573.00 | |
BZ Autres créances | 287 360.00 | 287 360.00 | 319 819.00 | |
CF Disponibilités | 48 297.00 | 48 297.00 | 27 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 157.00 | 18 157.00 | 1 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 467 600.00 | 467 600.00 | 488 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 711.00 | 28 781.00 | 2 577 929.00 | 2 575 934.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 491 930.00 | 1 491 930.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 941.00 | 93 812.00 | ||
DH Report à nouveau | 658 419.00 | 598 958.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 549.00 | 62 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 268 839.00 | 2 247 290.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 183.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 630.00 | 117 878.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 076.00 | 16 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 201.00 | 170 134.00 | ||
EA Autres dettes | 24 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 309 090.00 | 328 644.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 929.00 | 2 575 934.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 087 549.00 | 1 087 549.00 | 1 072 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 549.00 | 1 087 549.00 | 1 072 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 296.00 | |||
FQ Autres produits | 22 064.00 | 27 252.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 613.00 | 1 102 585.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 178 312.00 | 176 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 347.00 | 14 704.00 | ||
FY Salaires et traitements | 578 962.00 | 570 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 666.00 | 283 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 341.00 | 5 287.00 | ||
GE Autres charges | 2 001.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 089 628.00 | 1 051 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 985.00 | 51 128.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 807.00 | 3 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 807.00 | 3 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 243.00 | 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 243.00 | 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 564.00 | 2 462.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 549.00 | 53 590.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 420.00 | 1 114 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 871.00 | 1 052 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 549.00 | 62 590.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 284.00 | 25 346.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 24 641.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 032.00 | 3 206.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 264.00 | 27 847.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 873.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 238.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 085 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 139 111.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | 3 328.00 | 5 381.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 389.00 | 2 012.00 | 23 401.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 441.00 | 5 341.00 | 28 781.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 113 786.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 484.00 | |||
VB T. V. A. | 3 591.00 | |||
VP Divers | 4 433.00 | |||
VC Groupe et associés | 197 852.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 157.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 303.00 | 419 303.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 183.00 | 18 187.00 | 10 996.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 076.00 | 32 076.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 530.00 | 25 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 818.00 | 113 818.00 | ||
VW T.V.A. | 10 441.00 | 10 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 413.00 | 21 413.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 630.00 | 76 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 090.00 | 298 094.00 | 10 996.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 517.00 | |||