TELOISE
Dépôt
| Dénomination | TELOISE |
| Siren | 453401325 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4182 |
| Numéro de Gestion | 2018B13669 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 218 306.00 | 218 306.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 949 360.00 | 6 967 468.00 | 2 981 892.00 | 3 474 004.00 |
AN Terrains | 51 620.00 | 51 620.00 | 51 620.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 354 792.00 | 49 426 652.00 | 17 928 140.00 | 20 341 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 993 797.00 | 993 797.00 | 1 354 729.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 729.00 | 26 729.00 | 26 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 594 604.00 | 56 612 426.00 | 21 982 178.00 | 25 248 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 963 318.00 | 36 720.00 | 13 926 598.00 | 13 151 122.00 |
BZ Autres créances | 890 270.00 | 890 270.00 | 3 340 653.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 559 107.00 | 2 559 107.00 | 6 305 548.00 | |
CF Disponibilités | 1 277 997.00 | 1 277 997.00 | 57 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 989.00 | 18 989.00 | 26 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 709 681.00 | 36 720.00 | 18 672 961.00 | 22 880 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 304 284.00 | 56 649 145.00 | 40 655 139.00 | 48 129 044.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 235 000.00 | 9 235 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 923 500.00 | 923 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 314 141.00 | 254 067.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 860 519.00 | 2 276 474.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 548 091.00 | 9 908 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 881 251.00 | 22 597 819.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 580.00 | 5 580.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 512.00 | 1 851 297.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 483.00 | 4 493 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 483.00 | 1 656 439.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 435.00 | 2 367 407.00 | ||
EA Autres dettes | 1 665 232.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 723 395.00 | 13 491 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 773 888.00 | 25 531 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 655 139.00 | 48 129 044.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 290 732.00 | 21 290 732.00 | 22 618 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 290 732.00 | 21 290 732.00 | 22 618 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 147.00 | 35 474.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 676 884.00 | 22 653 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 321 184.00 | 15 592 804.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 484.00 | 131 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 539 539.00 | 4 307 179.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 720.00 | 384 163.00 | ||
GE Autres charges | 1 051 198.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 046 125.00 | 20 415 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 630 760.00 | 2 238 372.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 956.00 | 7 345.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 931.00 | 20 725.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 887.00 | 28 070.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 887.00 | -28 070.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 622 873.00 | 2 210 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 687.00 | 1 360 686.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360 687.00 | 1 360 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360 687.00 | 1 360 686.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123 041.00 | 1 294 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 037 571.00 | 24 014 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 177 053.00 | 21 737 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 860 519.00 | 2 276 474.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 729.00 | 26 729.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 963 318.00 | 13 963 318.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 270.00 | 890 270.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 989.00 | 18 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 899 305.00 | 14 872 576.00 | 26 729.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 580.00 | 5 580.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 483.00 | 4 054 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 483.00 | 269 483.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 435.00 | 1 026 435.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 723 395.00 | 2 256 974.00 | 5 198 573.00 | 5 267 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 079 377.00 | 7 607 375.00 | 5 198 573.00 | 5 273 429.00 |