AQUALIFT
Dépôt
| Dénomination | AQUALIFT |
| Siren | 453453847 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 13601 |
| Numéro de Gestion | 2012B01123 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77290 COMPANS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 683.00 | 190 460.00 | 5 223.00 | 7 265.00 |
AP Constructions | 112 663.00 | 76 790.00 | 35 873.00 | 44 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 909.00 | 264 763.00 | 53 146.00 | 77 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 491.00 | 175 382.00 | 81 109.00 | 72 426.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CU Autres participations | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
BF Prêts | 4 375.00 | 4 375.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 773.00 | 98 773.00 | 94 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 991 124.00 | 707 395.00 | 283 729.00 | 303 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 926.00 | 286 926.00 | 289 198.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 325.00 | 29 260.00 | 1 643 066.00 | 987 698.00 |
BZ Autres créances | 135 047.00 | 135 047.00 | 150 668.00 | |
CF Disponibilités | 1 093 112.00 | 1 093 112.00 | 1 317 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 508.00 | 26 508.00 | 20 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 217 517.00 | 29 260.00 | 3 188 258.00 | 2 765 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 641.00 | 736 654.00 | 3 471 987.00 | 3 069 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 375.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 959 420.00 | 871 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 656.00 | 207 861.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 377 076.00 | 1 299 420.00 | ||
DP Provisions pour risques | 167 338.00 | 184 338.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 167 338.00 | 184 338.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 279.00 | 14 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 2 071.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 969.00 | 463 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 919.00 | 226 372.00 | ||
EA Autres dettes | 6 504.00 | 9 452.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 233 124.00 | 869 411.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 927 573.00 | 1 585 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 987.00 | 3 069 045.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 573.00 | 1 582 581.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 683.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 373.00 | 50 690.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 030.00 | 6 348.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 086.00 | 57 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 683.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 692 063.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 378.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 000.00 | 991 124.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 418.00 | 2 042.00 | 190 460.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 329.00 | 65 017.00 | 23 412.00 | 516 935.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 747.00 | 67 059.00 | 23 412.00 | 707 395.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 167 338.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 338.00 | 49 000.00 | 66 000.00 | 167 338.00 |
6T Sur comptes clients | 15 914.00 | 13 346.00 | 29 260.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 914.00 | 13 346.00 | 29 260.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 200 252.00 | 62 346.00 | 66 000.00 | 196 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 346.00 | 66 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 375.00 | 4 375.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 98 773.00 | 98 773.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 567.00 | 40 567.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 631 759.00 | 1 631 759.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 082.00 | 45 082.00 | ||
VB T. V. A. | 34 301.00 | 34 301.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 964.00 | 47 964.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 508.00 | 26 508.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 028.00 | 1 838 255.00 | 98 773.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 279.00 | 37 279.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 969.00 | 385 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 662.00 | 101 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 011.00 | 61 011.00 | ||
VW T.V.A. | 86 068.00 | 86 068.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 178.00 | 15 178.00 | ||
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 504.00 | 6 504.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 233 124.00 | 1 233 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 573.00 | 1 927 573.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 159.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 443.00 | |||