BORDEAUX - CESTAS DE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | BORDEAUX - CESTAS DE RESTAURATION |
| Siren | 453623266 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10550 |
| Numéro de Gestion | 2004B00341 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AP Constructions | 8 652 919.00 | 1 469 235.00 | 7 183 684.00 | 7 675 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 998.00 | 578 744.00 | 826 253.00 | 944 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 975.00 | 38 231.00 | 9 744.00 | 22 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 253.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 10 106 892.00 | 2 087 211.00 | 8 019 681.00 | 8 732 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 660.00 | 15 660.00 | 29 149.00 | |
BT Marchandises | 1 623.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 50 067.00 | 50 067.00 | 89 886.00 | |
BZ Autres créances | 173 536.00 | 173 536.00 | 162 003.00 | |
CF Disponibilités | 48 363.00 | 48 363.00 | 576 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 770.00 | 42 770.00 | 51 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 330 396.00 | 330 396.00 | 911 016.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 437 288.00 | 2 087 211.00 | 8 350 077.00 | 9 643 733.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 433.00 | 14 433.00 | ||
DH Report à nouveau | -402 278.00 | -108 066.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964 638.00 | -294 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | -824 483.00 | 140 155.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 666 052.00 | 6 950 636.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974 375.00 | 1 630 076.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 579.00 | 650 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 336.00 | 154 779.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218.00 | 92 818.00 | ||
EA Autres dettes | 192.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 150 560.00 | 9 479 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 350 077.00 | 9 643 733.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 334.00 | 11 334.00 | 29 811.00 | |
FG Production vendue services | 1 788 202.00 | 1 788 202.00 | 3 660 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 536.00 | 1 799 536.00 | 3 690 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 748.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 033.00 | 38 886.00 | ||
FQ Autres produits | 310.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 852 627.00 | 3 729 659.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322.00 | 2 305.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 623.00 | -734.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 806.00 | 661 801.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 419.00 | -2 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 665 961.00 | 864 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 705.00 | 94 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 551 237.00 | 909 764.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 522.00 | 201 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 719 336.00 | 717 779.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
GE Autres charges | 226 774.00 | 404 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 665 705.00 | 3 877 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -813 078.00 | -147 903.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 205.00 | 583.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 205.00 | 583.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 499.00 | 146 414.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 139 499.00 | 146 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -137 294.00 | -145 831.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -950 372.00 | -293 735.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 364.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | 1 422.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 266.00 | 1 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 266.00 | -477.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 832.00 | 3 731 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 469.00 | 4 025 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964 638.00 | -294 212.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 102 566.00 | 104 658.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 103 566.00 | 104 658.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 456.00 | 3 877.00 | 10 105 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 456.00 | 3 877.00 | 10 106 892.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 849.00 | 719 336.00 | 2 975.00 | 2 086 211.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 849.00 | 719 336.00 | 2 975.00 | 2 087 211.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 50 067.00 | 50 067.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 55 424.00 | 55 424.00 | ||
VB T. V. A. | 81 299.00 | 81 299.00 | ||
VP Divers | 19 886.00 | 19 886.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 927.00 | 16 927.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 770.00 | 42 770.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 373.00 | 266 373.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 666 052.00 | 695 875.00 | 2 757 083.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 579.00 | 339 579.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 028.00 | 75 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 109.00 | 50 109.00 | ||
VW T.V.A. | 21 446.00 | 21 446.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 754.00 | 22 754.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 974 375.00 | 1 974 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 150 560.00 | 3 180 383.00 | 2 757 083.00 | 3 213 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 849.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 151.00 | |||