CERBALLIANCE RHÔNE ALPES
Dépôt
| Dénomination | CERBALLIANCE RHÔNE ALPES |
| Siren | 453635468 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/023874 |
| Numéro de Gestion | 2004D01000 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69008 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 25 119.00 | 25 119.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983 241.00 | 963 994.00 | 19 246.00 | 70 761.00 |
AH Fonds commercial | 36 693 851.00 | 36 693 851.00 | 36 693 851.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 959.00 | 1 417 784.00 | 800 175.00 | 393 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 898 152.00 | 4 082 287.00 | 1 815 864.00 | 1 887 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 659 924.00 | 659 924.00 | 5 493.00 | |
CU Autres participations | 131 797 733.00 | 126 612.00 | 131 671 121.00 | 50 304 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
BF Prêts | 19 056.00 | 19 056.00 | 19 056.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 512 465.00 | 55 312.00 | 457 152.00 | 445 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 807 548.00 | 6 671 111.00 | 172 136 436.00 | 89 819 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 941.00 | 930 941.00 | 276 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 271 570.00 | 443 000.00 | 5 828 569.00 | 2 925 217.00 |
BZ Autres créances | 10 995 560.00 | 2 440.00 | 10 993 120.00 | 2 983 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 625.00 | 2 110.00 | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 3 265 818.00 | 3 265 818.00 | 2 090 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 198 551.00 | 198 551.00 | 227 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 665 067.00 | 447 551.00 | 21 217 515.00 | 8 503 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 472 615.00 | 7 118 663.00 | 193 353 952.00 | 98 323 709.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 876 143.00 | 14 876 143.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 67 255 264.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 22 700.00 | ||
DG Autres réserves | 3 057 937.00 | 3 057 937.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 159 370.00 | 7 989 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 751 334.00 | 6 177 358.00 | ||
DK Provisions réglementées | 734.00 | |||
DL TOTAL (I) | 106 436 284.00 | 32 428 951.00 | ||
DP Provisions pour risques | 236 784.00 | 153 784.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 997 168.00 | 922 355.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 233 952.00 | 1 076 139.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 657.00 | 833 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 942 191.00 | 59 591 886.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 349 317.00 | 2 300 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 282 572.00 | 1 996 091.00 | ||
EA Autres dettes | 3 996 977.00 | 96 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 85 683 715.00 | 64 818 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 353 952.00 | 98 323 709.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 69 942 191.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 18 326.00 | |||
FG Production vendue services | 49 505 769.00 | 49 505 769.00 | 31 743 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 505 769.00 | 49 505 769.00 | 31 761 332.00 | |
FN Production immobilisée | 107 224.00 | 32 018.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 844.00 | 289 792.00 | ||
FQ Autres produits | 2 832.00 | 27 426.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 897 670.00 | 32 120 569.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 264 961.00 | 3 310 215.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -654 010.00 | 202.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 168 140.00 | 12 527 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576 570.00 | 1 287 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 383 588.00 | 6 722 050.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 766 539.00 | 2 444 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 643 199.00 | 591 319.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 188.00 | 100 204.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 229 644.00 | 229 256.00 | ||
GE Autres charges | 121 796.00 | 102 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 660 616.00 | 27 315 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 237 053.00 | 4 804 946.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 571 129.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 541 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 571 130.00 | 7 541 001.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 225 169.00 | 2 083 590.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 225 169.00 | 2 083 590.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -654 038.00 | 5 457 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 583 014.00 | 10 262 357.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 623.00 | 3 104 285.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 623.00 | 3 104 285.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 450 387.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 6 450 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 889.00 | -3 346 449.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 629 819.00 | 53 893.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 305 750.00 | 684 656.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 573 423.00 | 42 765 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 822 089.00 | 36 588 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 751 334.00 | 6 177 358.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 726.00 | 392 308.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 119.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 677 093.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 250 099.00 | 2 507 841.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 950 570.00 | 67 255 264.00 | 14 123 494.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 902 883.00 | 67 255 264.00 | 16 631 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 119.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 677 093.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 926 704.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 926 704.00 | 55 200.00 | 8 776 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 132 329 299.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 926 704.00 | 55 230.00 | 178 807 548.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 119.00 | 25 119.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912 479.00 | 51 515.00 | 963 994.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 963 587.00 | 591 684.00 | 55 200.00 | 5 500 072.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 901 187.00 | 643 199.00 | 55 200.00 | 6 489 187.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 233 952.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 076 139.00 | 229 644.00 | 71 831.00 | 1 233 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 139.00 | 229 644.00 | 71 831.00 | 1 233 952.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 512 465.00 | 512 465.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 271 570.00 | 6 271 570.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 19 056.00 | 19 056.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 907.00 | 10 907.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 551.00 | 19 551.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 842 396.00 | 10 842 396.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 571.00 | 112 571.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 198 551.00 | 198 551.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 997 203.00 | 17 997 203.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 200.00 | 111 200.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 942 191.00 | 69 942 191.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 349 317.00 | 7 349 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441 281.00 | 1 441 281.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 198.00 | 1 108 198.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258 084.00 | 1 258 084.00 | ||
VW T.V.A. | 26 660.00 | 26 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 348.00 | 448 348.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996 977.00 | 3 996 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 683 715.00 | 85 683 715.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 200.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | |||