SODILAC
Dépôt
| Dénomination | SODILAC |
| Siren | 453711236 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11861 |
| Numéro de Gestion | 2004B01583 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95880 Enghien-les-Bains |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | ||
AH Fonds commercial | 215 000.00 | 215 000.00 | 215 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 938.00 | 75 130.00 | 18 808.00 | 26 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 909.00 | 406 697.00 | 120 211.00 | 139 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | 183.00 | 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 939.00 | 24 939.00 | 24 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 863 760.00 | 484 618.00 | 379 142.00 | 405 101.00 |
BT Marchandises | 137 865.00 | 137 865.00 | 125 118.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 461.00 | 555.00 | 44 906.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 82 049.00 | 82 049.00 | 137 061.00 | |
CF Disponibilités | 35 220.00 | 35 220.00 | 2 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | 303 783.00 | 555.00 | 303 228.00 | 265 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 544.00 | 485 173.00 | 682 371.00 | 670 550.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 369 343.00 | 335 635.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653.00 | 33 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 379 247.00 | 377 593.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 474.00 | 55 416.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 508.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 918.00 | 160 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 350.00 | 60 474.00 | ||
EA Autres dettes | 16 871.00 | 16 277.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 303 123.00 | 292 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 371.00 | 670 550.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 974 232.00 | 1 974 232.00 | 1 954 582.00 | |
FG Production vendue services | 37 375.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 232.00 | 1 974 232.00 | 1 991 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 684.00 | |||
FQ Autres produits | 188.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 974 232.00 | 1 992 830.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 461 960.00 | 1 439 060.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 746.00 | -20 134.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 966.00 | 4 441.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 219 042.00 | 217 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 904.00 | 9 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 205 064.00 | 206 470.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 862.00 | 51 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 389.00 | 29 771.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 555.00 | |||
GE Autres charges | 639.00 | 946.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 968 083.00 | 1 939 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 148.00 | 53 440.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 609.00 | 940.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 609.00 | 940.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -606.00 | -937.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 541.00 | 52 503.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 854.00 | 1 620.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 854.00 | 1 620.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 544.00 | 11 889.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 544.00 | 11 889.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 689.00 | -10 268.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 8 526.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 089.00 | 1 994 453.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 435.00 | 1 960 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653.00 | 33 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 790.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 847.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 693.00 | 431.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 330.00 | 431.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 620 847.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 123.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 863 761.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 2 790.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 439.00 | 26 389.00 | 481 828.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 229.00 | 26 389.00 | 484 618.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 555.00 | 555.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | 555.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | 555.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 940.00 | 24 940.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 611.00 | 611.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 851.00 | 44 851.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 718.00 | 8 718.00 | ||
VB T. V. A. | 9 568.00 | 9 568.00 | ||
VP Divers | 7 999.00 | 7 999.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 965.00 | 48 965.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 638.00 | 130 698.00 | 24 940.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 834.00 | 25 834.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 919.00 | 190 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 680.00 | 27 680.00 | ||
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | ||
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 872.00 | 16 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 124.00 | 303 124.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 236.00 | |||