SOCAVIM (Société d'achat et de vente immobilière)
Dépôt
| Dénomination | SOCAVIM (Société d'achat et de vente immobilière) |
| Siren | 453813263 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/010559 |
| Numéro de Gestion | 2004B00446 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 349 405.00 | 303 282.00 | 46 123.00 | 56 530.00 |
CU Autres participations | 492 914.00 | 17 428.00 | 475 486.00 | 479 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 684 795.00 | 78 282.00 | 3 606 513.00 | 2 397 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 549.00 | 5 549.00 | 5 549.00 | |
BF Prêts | 1 445 386.00 | 1 445 386.00 | 1 646 917.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 290.00 | 23 290.00 | 53 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 003 419.00 | 401 072.00 | 5 602 347.00 | 4 639 665.00 |
BP En cours de production de services | 117 334.00 | 117 334.00 | 60 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 413.00 | 1 484 413.00 | 1 654 156.00 | |
BZ Autres créances | 110 966.00 | 110 966.00 | 313 112.00 | |
CF Disponibilités | 129 952.00 | 129 952.00 | 197 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 159.00 | 49 159.00 | 16 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 891 823.00 | 1 891 823.00 | 2 241 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 895 242.00 | 401 072.00 | 7 494 170.00 | 6 881 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 051 899.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 834 300.00 | 1 834 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 186.00 | 53 186.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 183 430.00 | 183 430.00 | ||
DG Autres réserves | 5 848.00 | 9 891.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 308.00 | 546 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 270 072.00 | 2 627 054.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 328.00 | 1 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685 488.00 | 3 277 984.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 250.00 | 9 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 692.00 | 305 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 443 872.00 | 652 113.00 | ||
EA Autres dettes | 468.00 | 8 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 224 098.00 | 4 254 149.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 494 170.00 | 6 881 203.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 214 848.00 | 4 244 899.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 328.00 | 1 059.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 685 488.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 732 930.00 | 2 732 930.00 | 3 336 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 930.00 | 2 732 930.00 | 3 336 626.00 | |
FM Production stockée | 56 857.00 | -61 251.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 441.00 | 34 244.00 | ||
FQ Autres produits | 27 018.00 | 25 707.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 841 246.00 | 3 337 326.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 650.00 | 127 307.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 437 922.00 | 1 136 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 909.00 | 50 946.00 | ||
FY Salaires et traitements | 971 549.00 | 1 435 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 407 446.00 | 499 685.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 580.00 | 51 179.00 | ||
GE Autres charges | 2 400.00 | 1 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 977 455.00 | 3 301 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -136 209.00 | 35 417.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 291 484.00 | 567 668.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 113 841.00 | 177 519.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 615.00 | 5 650.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 420 942.00 | 750 840.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 432.00 | 67 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 275.00 | 67 457.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 329 667.00 | 683 383.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 193 458.00 | 718 800.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 976.00 | 599 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 976.00 | 600 999.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 5 252.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 976.00 | 769 621.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | 774 872.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -173 873.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | -1 320.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 164.00 | 4 689 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 856.00 | 4 142 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 308.00 | 546 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 630.00 | 27 148.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689 616.00 | 2 275 363.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 327.00 | 2 302 511.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 373.00 | 349 405.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 313 045.00 | 5 651 934.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 318 419.00 | 6 003 419.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 2 080.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 100.00 | 33 580.00 | 1 398.00 | 303 283.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 180.00 | 33 580.00 | 1 398.00 | 305 362.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 95 710.00 | |||
06 aucun libellé | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 482.00 | 4 843.00 | 15 615.00 | 95 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 482.00 | 4 843.00 | 15 615.00 | 95 710.00 |
UG ‐ Financières | 4 843.00 | 15 615.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 684 795.00 | 3 684 795.00 | ||
UP Prêts | 1 445 386.00 | 1 445 386.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 290.00 | 23 290.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 484 413.00 | 1 484 413.00 | ||
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 23 290.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 182.00 | 25 182.00 | ||
VB T. V. A. | 60 457.00 | 60 457.00 | ||
VP Divers | 3 681.00 | 3 681.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 304.00 | 20 304.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 159.00 | 49 159.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 798 009.00 | 6 774 719.00 | 23 290.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 000.00 | 830 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 692.00 | 253 692.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 729.00 | 64 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 173.00 | 96 173.00 | ||
VW T.V.A. | 248 577.00 | 248 577.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 393.00 | 34 393.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 685 488.00 | 3 685 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 848.00 | 5 214 848.00 | 1.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | |||