LEFT BANK CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | LEFT BANK CAPITAL |
| Siren | 453836090 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74388 |
| Numéro de Gestion | 2016B23040 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 32 519.00 | 32 519.00 | 330.00 | |
CU Autres participations | 4 599 335.00 | 4 599 335.00 | 2 510 152.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 407 385.00 | 2 407 385.00 | 1 410 548.00 | |
BF Prêts | 6 166 042.00 | 6 166 042.00 | 3 051 902.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 206 315.00 | 32 519.00 | 13 173 797.00 | 6 972 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 390 030.00 | 390 030.00 | 543 270.00 | |
BZ Autres créances | 5 278 144.00 | 5 278 144.00 | 3 221 199.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 382.00 | 5 382.00 | 5 415.00 | |
CF Disponibilités | 14 952.00 | 14 952.00 | 32 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 688 509.00 | 5 688 509.00 | 3 827 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 894 824.00 | 32 519.00 | 18 862 305.00 | 10 800 215.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 111 600.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 044 213.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 198 969.00 | 2 256 667.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 109.00 | -57 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 076 891.00 | 2 308 969.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 580 156.00 | 4 889 425.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 128.00 | 65.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 111 387.00 | 2 941 196.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 089.00 | 569 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 281.00 | 91 040.00 | ||
EA Autres dettes | 676 374.00 | 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 785 415.00 | 8 491 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 862 305.00 | 10 800 215.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -45 200.00 | -45 200.00 | 40 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -45 200.00 | -45 200.00 | 40 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 628.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 535.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -45 196.00 | 41 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 194 212.00 | 145 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 330.00 | 811.00 | ||
GE Autres charges | 1 212.00 | 6 325.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 196 207.00 | 153 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -241 403.00 | -111 999.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 345 183.00 | 172 334.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 676 033.00 | 210 492.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 235 373.00 | 229 419.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 448 704.00 | 71 448.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 789.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 716 866.00 | 300 867.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 614 456.00 | 233 075.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 614 456.00 | 233 075.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 102 410.00 | 67 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 530 157.00 | -82 364.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 153.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 154.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 755.00 | 66 482.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 755.00 | 66 482.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | -66 482.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -178 552.00 | -91 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 007.00 | 514 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 899.00 | 572 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 109.00 | -57 698.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 349.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 972 602.00 | 6 383 779.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 020 950.00 | 6 384 814.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 830.00 | 32 519.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 620.00 | 13 172 762.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 450.00 | 13 206 315.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 019.00 | 330.00 | 15 830.00 | 32 519.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 019.00 | 330.00 | 15 830.00 | 32 519.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 407 385.00 | 2 407 385.00 | ||
UP Prêts | 6 166 042.00 | 6 166 042.00 | ||
UX Autres créances clients | 390 030.00 | 390 030.00 | ||
VB T. V. A. | 126 868.00 | 126 868.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 098 670.00 | 5 098 670.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 606.00 | 52 606.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 241 601.00 | 8 075 559.00 | 6 166 042.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 580 156.00 | 580 156.00 | 4 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832 647.00 | 1 832 647.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 212 668.00 | 4 212 668.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 089.00 | 518 089.00 | ||
VW T.V.A. | 65 281.00 | 65 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 898 719.00 | 1 898 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 374.00 | 676 374.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 785 415.00 | 7 952 768.00 | 5 832 647.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 323 377.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | |||