SERENDIP SAS
Dépôt
| Dénomination | SERENDIP SAS |
| Siren | 453888836 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30068 |
| Numéro de Gestion | 2004B10757 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 851.00 | ||
CU Autres participations | 1 755 587.00 | 1 755 587.00 | 1 591 119.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 027 819.00 | 1 027 819.00 | 841 937.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 366 099.00 | 55 758.00 | 1 310 341.00 | 1 451 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | 9 375.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 160 731.00 | 57 609.00 | 4 103 123.00 | 3 884 210.00 |
BZ Autres créances | 394 051.00 | 394 051.00 | 217 473.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 609 143.00 | 14 609 143.00 | 15 678 898.00 | |
CF Disponibilités | 5 750 115.00 | 5 750 115.00 | 4 110 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 753 309.00 | 20 753 309.00 | 20 006 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 914 040.00 | 57 609.00 | 24 856 432.00 | 23 891 074.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 535.00 | 31 535.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 856 268.00 | 15 172 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 124.00 | 1 683 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 474 927.00 | 16 924 803.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 370 046.00 | 6 941 841.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 17 510.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 696.00 | 6 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 381 504.00 | 6 966 271.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 856 431.00 | 23 891 074.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 2.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 78 999.00 | 107 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | 662.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 513.00 | 17 672.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 249 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 132 865.00 | 410 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -132 865.00 | -410 903.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 171 983.00 | 2 191 523.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 643 255.00 | 457 760.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 766 090.00 | 319 136.00 | ||
GN Différences positives de change | 249.00 | 28 663.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 878 077.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 458 655.00 | 2 996 981.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 100.00 | 332 705.00 | ||
GS Différences négatives de change | 146.00 | 60 000.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 099 822.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 121 068.00 | 392 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 337 586.00 | 2 604 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 204 724.00 | 2 193 373.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 978.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 978.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 178.00 | 201 090.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 178.00 | 201 094.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 178.00 | -119 116.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 223 422.00 | 390 337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 657.00 | 3 078 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 533.00 | 1 395 040.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 124.00 | 1 683 920.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350 046.00 | 636 549.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 351 897.00 | 636 549.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 827 714.00 | 4 158 881.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 827 714.00 | 4 160 731.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 851.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | 1 851.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 465 836.00 | 21 100.00 | 431 178.00 | 55 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333 912.00 | 333 912.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 748.00 | 21 100.00 | 765 090.00 | 55 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 748.00 | 21 100.00 | 765 090.00 | 55 758.00 |