SOCIETE NOUVELLE AES DANA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE AES DANA |
| Siren | 453998924 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8832 |
| Numéro de Gestion | 2004B00220 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 216.00 | 21 046.00 | 4 169.00 | |
AP Constructions | 583.00 | 583.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 118.00 | 58 039.00 | 58 079.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 807.00 | 148 428.00 | 108 378.00 | |
CU Autres participations | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 688.00 | 5 688.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 249.00 | 27 249.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 519 663.00 | 228 098.00 | 291 565.00 | |
BN En cours de production de biens | 193 039.00 | 193 039.00 | ||
BT Marchandises | 1 176 213.00 | 1 176 213.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 475 259.00 | 69 299.00 | 3 405 960.00 | |
BZ Autres créances | 299 497.00 | 299 497.00 | ||
CF Disponibilités | 5 497 040.00 | 5 497 040.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 64 232.00 | 64 232.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 705 282.00 | 69 299.00 | 10 635 983.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 224 946.00 | 297 397.00 | 10 927 548.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 404 055.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 876.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 405.00 | |||
DG Autres réserves | 2 331 859.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 730.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 040 927.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 862.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 065 852.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 105.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 760.00 | |||
EA Autres dettes | 42.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 886 621.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 927 548.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 199 364.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 391.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 613 808.00 | 12 613 808.00 | ||
FG Production vendue services | 2 351 977.00 | 2 351 977.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 965 786.00 | 14 965 786.00 | ||
FM Production stockée | -156 715.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 524.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 840 604.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 180 377.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -46 720.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 869 606.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 916.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 023 550.00 | |||
FZ Charges sociales | 951 804.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 428.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 219.00 | |||
GE Autres charges | 19.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 188 201.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 652 402.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 193.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 393.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 347.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 97 347.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 953.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 556 449.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 859.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 859.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 131.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 444 541.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 845 857.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 733 127.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 730.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 926.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 524.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 116.00 | 5 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 722.00 | 50 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 407.00 | 16 529.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 246.00 | 72 221.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 804.00 | 373 509.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 937.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 804.00 | 519 663.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 116.00 | 930.00 | 21 046.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 358.00 | 52 498.00 | 5 804.00 | 207 051.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 474.00 | 53 428.00 | 5 804.00 | 228 098.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 65 080.00 | 4 219.00 | 69 299.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 080.00 | 4 219.00 | 69 299.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 65 080.00 | 4 219.00 | 69 299.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 219.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 249.00 | 27 249.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 482.00 | 93 482.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 381 776.00 | 3 381 776.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | ||
VB T. V. A. | 113 504.00 | 113 504.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 537.00 | 149 537.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 232.00 | 64 232.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 238.00 | 3 838 988.00 | 27 249.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 862.00 | 400 862.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 391.00 | 24 391.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 041 460.00 | 354 203.00 | 2 546 915.00 | 140 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 105.00 | 1 893 105.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 755 088.00 | 755 088.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 659.00 | 399 659.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 226 121.00 | 226 121.00 | ||
VW T.V.A. | 31 938.00 | 31 938.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 953.00 | 113 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 886 621.00 | 4 199 364.00 | 2 546 915.00 | 140 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 645.00 | |||