PELICAN ROUGE HOLDING SAS
Dépôt
| Dénomination | PELICAN ROUGE HOLDING SAS |
| Siren | 454014002 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 29007 |
| Numéro de Gestion | 2015B06255 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93350 Le Bourget |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | 14 386 419.00 | 14 386 419.00 | 13 072 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 386 419.00 | 14 386 419.00 | 13 072 605.00 | |
BZ Autres créances | 1 522 981.00 | 1 522 981.00 | 21 606 702.00 | |
CF Disponibilités | 68 783.00 | 68 783.00 | 13 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 591 764.00 | 1 591 764.00 | 21 620 424.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 978 183.00 | 15 978 183.00 | 34 693 029.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 383 771.00 | 115 383 771.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 440 226.00 | 5 440 226.00 | ||
DH Report à nouveau | -347 478 660.00 | -330 156 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 783 261.00 | -17 321 944.00 | ||
DL TOTAL (I) | -265 437 924.00 | -226 654 663.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 976.00 | 5 001 177.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 837 693.00 | 254 165 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 186.00 | 63 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 701.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 253.00 | 46 954.00 | ||
EA Autres dettes | 982 593.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 281 346 107.00 | 261 277 691.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 978 183.00 | 34 693 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 2 358.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 358.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 656.00 | 92 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -40 489.00 | 1 793.00 | ||
GE Autres charges | 179.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -31 833.00 | 94 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 833.00 | -92 543.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 578 899.00 | 979 270.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 654 740.00 | -654 740.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 578 899.00 | 1 634 010.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 721 487.00 | 18 860 711.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 721 487.00 | 18 860 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 142 589.00 | -17 226 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 110 756.00 | -17 319 244.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 280.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 098.00 | 2 700.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 534 687.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 677 785.00 | 2 700.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 672 505.00 | -2 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 179.00 | 1 636 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 367 440.00 | 18 958 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 783 261.00 | -17 321 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 072 605.00 | 1 313 815.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 072 605.00 | 1 313 815.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 386 419.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 386 419.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 386 419.00 | 14 386 419.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518 915.00 | 1 518 915.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 066.00 | 4 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 909 400.00 | 1 522 981.00 | 14 386 419.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 976.00 | 1 445 976.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 837 693.00 | 5 053 596.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 186.00 | 61 186.00 | 274 784 097.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 346 108.00 | 5 116 035.00 | 276 230 073.00 | |