LE PHARE
Dépôt
| Dénomination | LE PHARE |
| Siren | 454021486 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5940 |
| Numéro de Gestion | 2004B00356 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17880 Les Portes-en-Ré |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | 124 000.00 | 124 000.00 | |
AN Terrains | 2 867 228.00 | 1 779 872.00 | 1 087 355.00 | 1 553 243.00 |
AP Constructions | 2 442 994.00 | 1 304 444.00 | 1 138 549.00 | 1 283 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 943.00 | 100 747.00 | 98 195.00 | 116 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 880.00 | 118 381.00 | 370 500.00 | 74 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 462.00 | |||
BF Prêts | 5 600.00 | 5 600.00 | 8 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 138 141.00 | 3 303 445.00 | 2 834 696.00 | 3 219 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563.00 | |||
BZ Autres créances | 263 806.00 | 263 806.00 | 319 977.00 | |
CF Disponibilités | 952 148.00 | 952 148.00 | 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 247.00 | 20 247.00 | 49 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 236 202.00 | 1 236 202.00 | 373 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 342.00 | 3 303 445.00 | 4 070 898.00 | 3 593 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964.00 | 964.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 729.00 | 11 729.00 | ||
DG Autres réserves | 1 567 806.00 | 1 448 912.00 | ||
DH Report à nouveau | -710.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 425.00 | 119 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 107 923.00 | 1 694 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 954.00 | 218 237.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | 560 686.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 368.00 | 88 327.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 826.00 | 919 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 048.00 | 110 518.00 | ||
EA Autres dettes | 208 237.00 | 1 407.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 962 975.00 | 1 898 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 898.00 | 3 593 331.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 542.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -4 343.00 | -4 343.00 | -317.00 | |
FG Production vendue services | 2 581 114.00 | 2 581 114.00 | 2 731 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 771.00 | 2 576 771.00 | 2 730 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 206.00 | 38 422.00 | ||
FQ Autres produits | 73.00 | 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 595 051.00 | 2 769 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292.00 | 370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 819 723.00 | 1 415 128.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 448.00 | 76 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 358 984.00 | 408 042.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 309.00 | 103 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 699 691.00 | 596 296.00 | ||
GE Autres charges | 5 547.00 | 1 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 016 995.00 | 2 601 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 578 055.00 | 167 704.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 293.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 293.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 628.00 | 15 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 628.00 | 15 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 628.00 | -11 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 572 427.00 | 155 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 276.00 | 3 383.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 276.00 | 3 383.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 109.00 | -3 383.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 153 894.00 | 32 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 217.00 | 2 772 638.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 793.00 | 2 653 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 425.00 | 119 603.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 680 655.00 | 367 217.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 896.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 823 551.00 | 367 217.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 462.00 | 365.00 | 5 998 045.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | 6 096.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 462.00 | 3 165.00 | 6 138 141.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 118.00 | 699 691.00 | 365.00 | 3 303 445.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 118.00 | 699 691.00 | 365.00 | 3 303 445.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 600.00 | 4 800.00 | 800.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | ||
VB T. V. A. | 68 223.00 | 68 223.00 | ||
VC Groupe et associés | 98 699.00 | 98 699.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 856.00 | 96 856.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 247.00 | 20 247.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 150.00 | 288 854.00 | 1 296.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 954.00 | 280 256.00 | 218 698.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 826.00 | 311 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 812.00 | 71 812.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 153 894.00 | 153 894.00 | ||
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 237.00 | 208 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 607.00 | 1 039 909.00 | 218 698.00 | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 508.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 744.00 | |||