HOLDING CASTES FINANCES
Dépôt
| Dénomination | HOLDING CASTES FINANCES |
| Siren | 454039157 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3382 |
| Numéro de Gestion | 2004B00168 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 Villefranche-de-Rouergue |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 487 626.00 | 21 569.00 | 466 057.00 | 470 263.00 |
AP Constructions | 1 217 391.00 | 719 724.00 | 497 667.00 | 505 451.00 |
CU Autres participations | 8 370 434.00 | 17 526.00 | 8 352 908.00 | 7 201 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 082 603.00 | 2 082 603.00 | 2 052 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 158 054.00 | 758 819.00 | 11 399 235.00 | 10 230 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 696.00 | 21 696.00 | 2 599.00 | |
BZ Autres créances | 31 660.00 | 31 660.00 | 2 734.00 | |
CF Disponibilités | 1 066 473.00 | 1 066 473.00 | 2 412 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | 2 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 124 138.00 | 1 124 138.00 | 2 420 637.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 282 192.00 | 758 819.00 | 12 523 373.00 | 12 650 974.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 013 200.00 | 7 013 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 453 402.00 | 453 402.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 874 923.00 | 3 245 509.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 626.00 | 1 829 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 463 151.00 | 12 541 525.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 693.00 | 52 730.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 16 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | 30 103.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 226.00 | 10 036.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 60 222.00 | 109 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 523 373.00 | 12 650 974.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 122 421.00 | 122 421.00 | 120 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 421.00 | 122 421.00 | 120 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 276.00 | 15 070.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 141 699.00 | 135 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 338.00 | 33 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 279.00 | 20 018.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 568.00 | 65 550.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 115 187.00 | 119 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 512.00 | 15 757.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 005.00 | 1 830 044.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 993.00 | 26 738.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 797.00 | 3 498.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 118 795.00 | 1 860 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 151.00 | 1 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151.00 | 1 039.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 118 644.00 | 1 859 242.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 145 156.00 | 1 874 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 23 530.00 | 45 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 493.00 | 1 995 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 868.00 | 166 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 626.00 | 1 829 414.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 439.00 | 38 578.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 317 945.00 | 1 155 091.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 984 385.00 | 1 193 669.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 017.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 10 453 037.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 12 158 054.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 725.00 | 50 568.00 | 741 293.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 725.00 | 50 568.00 | 741 293.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 17 526.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 323.00 | 45 797.00 | 17 526.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 63 323.00 | 45 797.00 | 17 526.00 | |
UG ‐ Financières | 45 797.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 082 603.00 | 2 082 603.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 696.00 | 21 696.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 056.00 | 22 056.00 | ||
VB T. V. A. | 5 965.00 | 5 965.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | 3 639.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 267.00 | 57 664.00 | 2 082 603.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 693.00 | 21 110.00 | 10 583.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | ||
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 226.00 | 10 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 222.00 | 49 639.00 | 10 583.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 036.00 | |||