ESPACE AICARDI
Dépôt
| Dénomination | ESPACE AICARDI |
| Siren | 454061474 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 4168 |
| Numéro de Gestion | 2004B00298 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20167 ALATA |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 886 400.00 | 886 400.00 | 886 400.00 | |
AP Constructions | 18 008.00 | 14 445.00 | 3 563.00 | 2 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 677.00 | 65 168.00 | 14 509.00 | 13 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 201.00 | 120 119.00 | 52 082.00 | 40 112.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | 5 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 161 851.00 | 199 732.00 | 962 119.00 | 948 752.00 |
BT Marchandises | 429 585.00 | 429 585.00 | 630 872.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 551.00 | 155 551.00 | 315 399.00 | |
BZ Autres créances | 505 179.00 | 505 179.00 | 400 411.00 | |
CF Disponibilités | 71 843.00 | 71 843.00 | 10 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 162 157.00 | 1 162 157.00 | 1 357 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 008.00 | 199 732.00 | 2 124 277.00 | 2 306 169.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 078.00 | 7 078.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 019.00 | 219 019.00 | ||
DH Report à nouveau | -204 604.00 | -21 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 789.00 | -183 564.00 | ||
DL TOTAL (I) | -74 296.00 | 296 493.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 467.00 | 3 951.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 467.00 | 3 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 480.00 | 619 847.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 472.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 271.00 | 247 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 765.00 | 558 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 912.00 | 458 726.00 | ||
EA Autres dettes | 365 317.00 | 120 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 194 106.00 | 2 005 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 277.00 | 2 306 169.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 436.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 344 789.00 | 2 594 432.00 | ||
FG Production vendue services | 347 568.00 | 516 112.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 357.00 | 3 110 544.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 432.00 | 49 633.00 | ||
FQ Autres produits | 366.00 | 1 503.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 714 405.00 | 3 161 680.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 949 449.00 | 2 167 017.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 81 888.00 | 31 660.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 670 897.00 | 661 863.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 647.00 | 31 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 266 823.00 | 266 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 761.00 | 84 161.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 166.00 | 14 660.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 467.00 | 3 951.00 | ||
GE Autres charges | 714.00 | 787.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 095 812.00 | 3 262 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -381 407.00 | -100 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 283.00 | 28 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 283.00 | 28 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 283.00 | -28 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -408 690.00 | -129 405.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 866.00 | 59 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 866.00 | 59 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 304.00 | 113 190.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 304.00 | 113 190.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 562.00 | -54 160.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 339.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 271.00 | 3 220 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 060.00 | 3 404 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 789.00 | -183 564.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 554.00 | 16 359.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 802.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 603.00 | 27 533.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 568.00 | 27 533.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 269 886.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 250.00 | 1 161 851.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 816.00 | 14 165.00 | 4 250.00 | 199 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 816.00 | 14 165.00 | 4 250.00 | 199 731.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 951.00 | 4 467.00 | 3 951.00 | 4 467.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 951.00 | 4 467.00 | 3 951.00 | 4 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 951.00 | 4 467.00 | 3 951.00 | 4 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 467.00 | 3 951.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 155 550.00 | 155 550.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | ||
VC Groupe et associés | 465 187.00 | 465 187.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 538.00 | 32 538.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 279.00 | 660 729.00 | 5 550.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 480.00 | 471 875.00 | 154 605.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 765.00 | 761 765.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 989.00 | 28 989.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 088.00 | 23 088.00 | ||
VW T.V.A. | 92 180.00 | 92 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 652.00 | 1 204.00 | 133 448.00 | |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 316.00 | 114 628.00 | 250 688.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 834.00 | 1 493 732.00 | 539 102.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 179.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 806.00 | |||
YT Sous‐traitance | 54 673.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 038.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 829.00 | |||
ST Autres comptes | 312 356.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 897.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 949.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 697.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 646.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 425 398.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 137.00 | |||