ESTERRA
Dépôt
| Dénomination | ESTERRA |
| Siren | 455501452 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17349 |
| Numéro de Gestion | 1955B00145 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59260 LEZENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845 769.00 | 1 827 678.00 | 18 090.00 | 9 550.00 |
AN Terrains | 3 918 947.00 | 1 948 673.00 | 1 970 274.00 | 2 064 103.00 |
AP Constructions | 9 144 048.00 | 7 909 519.00 | 1 234 528.00 | 1 376 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 479 731.00 | 5 111 077.00 | 368 654.00 | 487 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 070 687.00 | 38 931 337.00 | 6 139 350.00 | 6 298 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 200.00 | 192 200.00 | 2 195 186.00 | |
CU Autres participations | 10 335 902.00 | 9 085 606.00 | 1 250 295.00 | 1 718 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 117.00 | 206 893.00 | 28 223.00 | 290 210.00 |
BF Prêts | 4 285.00 | 4 285.00 | 4 285.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 558 163.00 | 558 163.00 | 899 879.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 784 854.00 | 65 020 787.00 | 11 764 066.00 | 15 345 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422 102.00 | 80 134.00 | 1 341 967.00 | 1 401 139.00 |
BT Marchandises | 22 268.00 | 22 268.00 | 21 061.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 428 669.00 | 701 744.00 | 18 726 925.00 | 20 324 906.00 |
BZ Autres créances | 7 836 905.00 | 7 836 905.00 | 10 995 628.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 993.00 | 19 993.00 | ||
CF Disponibilités | 1 100 311.00 | 1 100 311.00 | 1 069 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 830 251.00 | 801 872.00 | 29 028 379.00 | 33 811 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 615 105.00 | 65 822 659.00 | 40 792 445.00 | 49 156 930.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 008 411.00 | 3 008 411.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 231 549.00 | -2 773 194.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 989 031.00 | -6 458 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 412 169.00 | 2 576 861.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 487 057.00 | 5 073 039.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 224 446.00 | 10 162 987.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 711 504.00 | 15 236 027.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 192.00 | 4 316 599.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 200.00 | 102 861.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 855 197.00 | 10 153 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 587 246.00 | 16 500 795.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 335.00 | |||
EA Autres dettes | 1 540 939.00 | 270 207.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 493 111.00 | 31 344 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 792 445.00 | 49 156 930.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 770 257.00 | 770 257.00 | 1 068 808.00 | |
FG Production vendue services | 92 529 186.00 | 92 529 186.00 | 95 384 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 299 443.00 | 93 299 443.00 | 96 453 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 479 346.00 | 59 220.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 961 321.00 | 801 542.00 | ||
FQ Autres produits | 17 490.00 | 17 670.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 94 757 603.00 | 97 331 646.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 333 004.00 | 1 731 567.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 206.00 | -15 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 147 637.00 | 5 780 540.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 215.00 | -160 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 303 712.00 | 31 384 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 347 661.00 | 1 975 294.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 283 760.00 | 38 435 091.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 202 374.00 | 17 767 924.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 651 067.00 | 2 936 461.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 500.00 | 2 774.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 438 311.00 | 309 676.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 762 113.00 | 1 307 181.00 | ||
GE Autres charges | 72 431.00 | 63 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 586 584.00 | 101 518 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 828 980.00 | -4 187 221.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 490 440.00 | 602 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 713.00 | 17 888.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 793 687.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 491 153.00 | 3 413 815.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 675 311.00 | 5 211 800.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 877.00 | 101 725.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 784 189.00 | 5 313 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -293 035.00 | -1 899 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 122 016.00 | -6 086 931.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 882.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 882.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 856.00 | 185 340.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 874.00 | 186 082.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 134.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 864.00 | 371 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860 981.00 | -371 423.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 316 639.00 | 100 745 462.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 305 671.00 | 107 203 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 989 031.00 | -6 458 355.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673 704.00 | 18 444.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 970 535.00 | 2 387 388.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530 277.00 | 647 961.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 174 516.00 | 3 053 794.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 378.00 | 1 845 770.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 192 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 186.00 | 3 357 122.00 | 63 805 616.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 562 449.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 044 770.00 | 11 133 468.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 195 186.00 | 5 248 270.00 | 76 784 854.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664 153.00 | 9 904.00 | 846 378.00 | 1 827 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 022 881.00 | 2 641 164.00 | 3 287 391.00 | 53 376 654.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 687 034.00 | 2 651 068.00 | 4 133 769.00 | 55 204 333.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 526 107.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 860 791.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 324 606.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 236 027.00 | 1 097 247.00 | 621 770.00 | 15 711 504.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 525 228.00 | 1 500.00 | 2 775.00 | 523 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 085 607.00 | |||
06 aucun libellé | 206 894.00 | 206 894.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 65 179.00 | 14 956.00 | 80 135.00 | |
6T Sur comptes clients | 603 933.00 | 423 356.00 | 325 545.00 | 701 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 993.00 | 19 993.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 831 523.00 | 1 115 124.00 | 328 319.00 | 10 618 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 067 550.00 | 2 212 371.00 | 950 089.00 | 26 329 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 201 925.00 | 950 089.00 | ||
UG ‐ Financières | 675 312.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 335 134.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 235 117.00 | 235 117.00 | ||
UP Prêts | 4 285.00 | 4 285.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 558 164.00 | 558 164.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 266 612.00 | 266 612.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 162 057.00 | 19 162 057.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 762.00 | 28 762.00 | ||
VB T. V. A. | 1 240 610.00 | 1 240 610.00 | ||
VP Divers | 1 673 503.00 | 1 673 503.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 058 084.00 | 2 147 264.00 | 1 910 821.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 946.00 | 835 946.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 063 142.00 | 25 354 755.00 | 2 708 387.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 718.00 | 440 718.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 855 198.00 | 8 855 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 251 397.00 | 7 251 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938 017.00 | 3 938 017.00 | ||
VW T.V.A. | 3 657 729.00 | 3 657 729.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740 103.00 | 740 103.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 335.00 | 202 335.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 778 474.00 | 1 778 474.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540 939.00 | 1 540 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 404 911.00 | 28 404 911.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 128.00 | 1 104.00 | ||