UNION MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | UNION MATERIAUX |
| Siren | 455800482 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14154 |
| Numéro de Gestion | 1955B00048 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 655 617.00 | 655 617.00 | 612 122.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529 243.00 | 832.00 | 528 411.00 | 528 539.00 |
AN Terrains | 2 874 975.00 | 2 874 975.00 | 2 874 975.00 | |
AP Constructions | 16 967 448.00 | 10 519 361.00 | 6 448 087.00 | 5 816 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171 405.00 | 1 211 107.00 | 960 298.00 | 788 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 170 166.00 | 4 580 404.00 | 2 589 762.00 | 2 936 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 570.00 | 9 570.00 | 84 275.00 | |
CU Autres participations | 9 186 654.00 | 9 186 654.00 | 9 186 654.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | 259.00 | 259.00 | |
BF Prêts | 16 446.00 | 16 446.00 | 15 937.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 208 600.00 | 13 013.00 | 195 587.00 | 180 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 790 383.00 | 16 324 717.00 | 23 465 666.00 | 23 023 831.00 |
BT Marchandises | 13 940 770.00 | 247 244.00 | 13 693 526.00 | 12 763 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 995.00 | 382 995.00 | 98 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 325 535.00 | 2 063 856.00 | 10 261 679.00 | 10 831 138.00 |
BZ Autres créances | 30 511 971.00 | 30 511 971.00 | 31 164 992.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 6 008 359.00 | |
CF Disponibilités | 18 422 278.00 | 18 422 278.00 | 12 712 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 285 160.00 | 285 160.00 | 229 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 868 708.00 | 2 311 100.00 | 75 557 609.00 | 73 808 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 659 092.00 | 18 635 817.00 | 99 023 275.00 | 96 831 911.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 010 000.00 | 10 010 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 890.00 | 140 890.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | ||
DG Autres réserves | 64 444 174.00 | 64 444 174.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 139 554.00 | 4 691 541.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949 924.00 | 2 448 013.00 | ||
DK Provisions réglementées | 658 866.00 | 615 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 86 344 408.00 | 83 351 264.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 73 240.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 73 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 414.00 | 3 947 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 788.00 | 966 810.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682 062.00 | 516 556.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825 289.00 | 4 387 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 178.00 | 1 969 850.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 460.00 | 79 848.00 | ||
EA Autres dettes | 1 759 323.00 | 1 503 899.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 350.00 | 35 085.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 604 866.00 | 13 407 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 023 275.00 | 96 831 911.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 497 788.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 71 773 152.00 | 71 773 152.00 | 77 037 606.00 | |
FG Production vendue services | 3 097 130.00 | 3 097 130.00 | 2 807 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 870 281.00 | 74 870 281.00 | 79 845 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 39 375.00 | 5 694.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 300 258.00 | 1 453 822.00 | ||
FQ Autres produits | 786 136.00 | 823 800.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 996 051.00 | 82 128 720.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 200 719.00 | 55 602 369.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -944 825.00 | -270 758.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 274 425.00 | 11 532 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169 899.00 | 1 149 022.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 888 392.00 | 6 092 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 767 423.00 | 1 876 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 489 529.00 | 1 563 313.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 347 339.00 | 311 594.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 000.00 | |||
GE Autres charges | 186 220.00 | 514 748.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 425 121.00 | 78 371 818.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 570 929.00 | 3 756 902.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 328 809.00 | 463 210.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | 7 160.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 329 109.00 | 470 370.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 260.00 | 52 116.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 500.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 260.00 | 58 616.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 290 849.00 | 411 754.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 861 778.00 | 4 168 656.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 924.00 | 179 159.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 047.00 | 120 467.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 899.00 | 82 775.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 870.00 | 382 401.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 533.00 | 31 527.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 819.00 | 644 137.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 879.00 | 191 173.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 231.00 | 866 837.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 639.00 | -484 436.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 523.00 | 414 403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 927 971.00 | 821 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 122 030.00 | 82 981 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 172 106.00 | 80 533 478.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 949 924.00 | 2 448 013.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 365.00 | 43 495.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 911 042.00 | 3 134 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 396 450.00 | 23 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 448 857.00 | 3 201 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 860.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 570.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 257.00 | 689 729.00 | 29 193 564.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 791.00 | 9 411 960.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 162 257.00 | 697 520.00 | 39 790 383.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 128.00 | 832.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 411 009.00 | 1 489 401.00 | 589 538.00 | 16 310 872.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 411 714.00 | 1 489 529.00 | 589 538.00 | 16 311 705.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 425 604.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 615 646.00 | 93 879.00 | 50 659.00 | 658 866.00 |
4A Provisions pour litiges | 74 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 240.00 | 46 000.00 | 45 240.00 | 74 000.00 |
06 aucun libellé | 13 313.00 | 300.00 | 13 013.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 232 694.00 | 247 244.00 | 232 694.00 | 247 244.00 |
6T Sur comptes clients | 2 392 634.00 | 100 095.00 | 428 873.00 | 2 063 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 638 641.00 | 347 339.00 | 661 867.00 | 2 324 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327 527.00 | 487 218.00 | 757 766.00 | 3 056 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 393 339.00 | 661 567.00 | ||
UG ‐ Financières | 300.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 93 879.00 | 95 899.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 16 446.00 | 4 154.00 | 12 292.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 208 600.00 | 208 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 865 571.00 | 2 865 571.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 459 964.00 | 9 459 964.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 436.00 | 13 436.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | ||
VB T. V. A. | 263 946.00 | 263 946.00 | ||
VP Divers | 31 517.00 | 31 517.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 880 697.00 | 24 880 697.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321 088.00 | 5 321 088.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 285 160.00 | 285 160.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 347 712.00 | 43 126 820.00 | 220 892.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 870 020.00 | 997 411.00 | 1 872 609.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825 289.00 | 4 825 289.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 935 832.00 | 935 832.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 052.00 | 688 052.00 | ||
VW T.V.A. | 202 750.00 | 202 750.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 544.00 | 34 544.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 460.00 | 80 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 480 288.00 | 480 288.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759 323.00 | 1 759 323.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 350.00 | 28 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 922 804.00 | 10 050 195.00 | 1 872 609.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078 030.00 | |||