CLINIQUE SAINT JEAN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT JEAN |
| Siren | 456800838 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 3658 |
| Numéro de Gestion | 1956B00083 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34430 Saint-Jean-de-Védas |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 682.00 | 243 199.00 | 27 483.00 | |
AH Fonds commercial | 15 578 967.00 | 77 986.00 | 15 500 982.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 807 311.00 | 1 807 311.00 | ||
AN Terrains | 805 260.00 | 12 832.00 | 792 429.00 | |
AP Constructions | 10 079 233.00 | 6 969 068.00 | 3 110 165.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 863 047.00 | 5 915 620.00 | 947 427.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 398.00 | 683 355.00 | 117 043.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 232 854.00 | 4 232 854.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 12 292.00 | 12 292.00 | ||
BF Prêts | 6 167 511.00 | 6 167 511.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 58 830.00 | 58 830.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 46 676 384.00 | 15 709 370.00 | 30 967 014.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220 497.00 | 1 220 497.00 | ||
BT Marchandises | 1 195 895.00 | 1 195 895.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 320 773.00 | 89 077.00 | 3 231 696.00 | |
BZ Autres créances | 1 672 152.00 | 56 191.00 | 1 615 961.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 710.00 | 710.00 | ||
CF Disponibilités | 3 564 813.00 | 3 564 813.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 186 401.00 | 186 401.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 161 240.00 | 145 268.00 | 11 015 972.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 837 625.00 | 15 854 638.00 | 41 982 986.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 52 501.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 996.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | |||
DG Autres réserves | 10 055 435.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 552.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 139 360.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 274 733.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 821 769.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 027 520.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 817 174.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 844 694.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 123 120.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 438 427.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 183.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056 023.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | |||
EA Autres dettes | 296 859.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 561.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 316 523.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 982 986.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 061 539.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 258 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 682 835.00 | 27 682 835.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 682 835.00 | 27 682 835.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 636 216.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 696.00 | |||
FQ Autres produits | 55.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 913 801.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 276 371.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -136 628.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 889 241.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528 050.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 700 927.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 135 185.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 798 548.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 974.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 520.00 | |||
GE Autres charges | 106 436.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 501 625.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 412 176.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 662.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 662.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 934 945.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 934 945.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -931 283.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 480 893.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 074.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 462.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 536.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 960.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 724.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 616.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 299.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 763.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 262.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 424 316.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 577 000.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 712 448.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 552.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 448.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 357 932.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 665 921.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 252 236.00 | 4 936 082.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241 637.00 | 87 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 159 794.00 | 5 023 282.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 961.00 | 17 656 960.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 407 527.00 | 22 780 792.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 90 205.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 205.00 | 6 238 632.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506 693.00 | 46 676 384.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105 563.00 | 31 615.00 | 8 682.00 | 2 128 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 945 024.00 | 766 933.00 | 131 082.00 | 13 580 875.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 050 586.00 | 798 548.00 | 139 764.00 | 15 709 370.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 274 733.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 265 090.00 | 181 041.00 | 171 398.00 | 1 274 733.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 817 174.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 027 520.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 721 197.00 | 236 095.00 | 112 598.00 | 1 844 694.00 |
6T Sur comptes clients | 186 166.00 | 89 077.00 | 186 166.00 | 89 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 358.00 | 12 897.00 | 15 064.00 | 56 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 524.00 | 101 974.00 | 201 230.00 | 145 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 230 811.00 | 519 110.00 | 485 226.00 | 3 264 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 203 494.00 | 236 764.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 315 616.00 | 248 462.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 167 511.00 | 52 501.00 | 6 115 010.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 58 830.00 | 58 830.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 320 773.00 | 3 320 773.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | ||
VB T. V. A. | 819 045.00 | 819 045.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 917.00 | 21 917.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 388.00 | 827 388.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 186 401.00 | 186 401.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 405 667.00 | 5 231 827.00 | 6 173 840.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 847 308.00 | 1 646 622.00 | 2 200 686.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 275 812.00 | 6 275 812.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334 500.00 | 1 334 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 183.00 | 3 398 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 930 459.00 | 930 459.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 059.00 | 822 059.00 | ||
VW T.V.A. | 72 930.00 | 72 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 575.00 | 230 575.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 103 927.00 | 49 628.00 | 9 054 298.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 859.00 | 296 859.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 316 523.00 | 15 061 539.00 | 11 254 984.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 258 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 769 562.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 600 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 759 753.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 229 620.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 958 489.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 569 489.00 | |||
ST Autres comptes | 2 371 890.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 889 241.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 357 792.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170 258.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 528 050.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 259 505.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 428.00 | |||