SCHRODER & SCHYLER & CIE
Dépôt
| Dénomination | SCHRODER & SCHYLER & CIE |
| Siren | 457208304 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 28599 |
| Numéro de Gestion | 1957B00830 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 Bordeaux |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 003.00 | 6 459.00 | 543.00 | 1 102.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | 4 889.00 | 4 889.00 | |
AN Terrains | 1 705 896.00 | 518 312.00 | 1 187 584.00 | 1 144 850.00 |
AP Constructions | 147 896.00 | 141 901.00 | 5 995.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 121.00 | 669 595.00 | 277 526.00 | 280 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 316 977.00 | 3 113 884.00 | 7 203 093.00 | 7 504 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 558 847.00 | 1 558 847.00 | 197 006.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 724 041.00 | 724 041.00 | 724 041.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 413 682.00 | 4 450 152.00 | 10 963 531.00 | 9 858 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 081.00 | 55 081.00 | 53 078.00 | |
BN En cours de production de biens | 169 423.00 | 169 423.00 | 151 721.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 677 974.00 | 5 677 974.00 | 4 986 450.00 | |
BT Marchandises | 23 505.00 | 23 505.00 | 22 921.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 777.00 | 59 777.00 | 68 971.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 778.00 | 3 597.00 | 299 180.00 | 1 362 959.00 |
BZ Autres créances | 433 190.00 | 433 190.00 | 345 391.00 | |
CF Disponibilités | 103 505.00 | 103 505.00 | 625 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 660.00 | 34 660.00 | 39 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 859 892.00 | 3 597.00 | 6 856 295.00 | 7 656 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 273 574.00 | 4 453 749.00 | 17 819 825.00 | 17 514 870.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 428 210.00 | 3 426 450.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 580 624.00 | 1 523 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 717.00 | 308 404.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 833 957.00 | 873 988.00 | ||
DK Provisions réglementées | 198 005.00 | 193 363.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 021 079.00 | 6 612 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 859 540.00 | 6 966 624.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 919.00 | 1 222 033.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 109.00 | 1 696 416.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 230.00 | 277 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 388 507.00 | 680 476.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 623.00 | 54 706.00 | ||
EA Autres dettes | 31 818.00 | 5 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 798 746.00 | 10 902 685.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 819 825.00 | 17 514 870.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 237 919.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 861.00 | 25 269.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 152 094.00 | 4 839 927.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 955.00 | 4 865 196.00 | ||
FM Production stockée | 709 225.00 | -96 949.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 013.00 | 6 983.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 898.00 | 435 003.00 | ||
FQ Autres produits | 7 292.00 | 5 171.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 098 383.00 | 5 215 404.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 748.00 | 26 207.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -584.00 | -4 363.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 643.00 | 362 131.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 003.00 | 1 457.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 023 859.00 | 1 791 153.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 216.00 | 59 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 897 586.00 | 1 187 155.00 | ||
FZ Charges sociales | 345 343.00 | 529 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 491 246.00 | 511 096.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 597.00 | |||
GE Autres charges | 1 562.00 | 89.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 160 214.00 | 4 463 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 831.00 | 752 094.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 944.00 | |||
GN Différences positives de change | 784.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 273 729.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 301.00 | 125 098.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58.00 | 132.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 272 168.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 118 359.00 | 397 397.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -118 359.00 | -123 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -180 190.00 | 628 425.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 481.00 | 148 411.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 447.00 | 3 447.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 928.00 | 151 858.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 903.00 | 430 053.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 089.00 | 8 089.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 992.00 | 438 143.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 064.00 | -286 284.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 537.00 | 33 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 311.00 | 5 640 991.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 028.00 | 5 332 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 717.00 | 308 404.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 653.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 135 068.00 | 1 672 767.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 291.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 872 012.00 | 1 672 767.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 653.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 697.00 | 55 400.00 | 14 676 737.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 724 291.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 697.00 | 55 400.00 | 15 413 682.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901.00 | 559.00 | 6 459.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 008 094.00 | 490 688.00 | 55 089.00 | 4 443 692.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 013 994.00 | 491 246.00 | 55 089.00 | 4 450 152.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 198 005.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 193 363.00 | 8 089.00 | 3 447.00 | 198 005.00 |
6T Sur comptes clients | 3 597.00 | 3 597.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 597.00 | 3 597.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 193 363.00 | 11 686.00 | 3 447.00 | 201 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 597.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 089.00 | 3 447.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 317.00 | 4 317.00 | ||
UX Autres créances clients | 298 461.00 | 298 461.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 570.00 | 70 570.00 | ||
VB T. V. A. | 361 395.00 | 361 395.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 660.00 | 34 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 878.00 | 770 628.00 | 250.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 859 540.00 | 6 070 024.00 | 1 550 845.00 | 1 238 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 230.00 | 623 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 667.00 | 100 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 735.00 | 158 735.00 | ||
VW T.V.A. | 123 480.00 | 123 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 623.00 | 139 623.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 237 919.00 | 1 237 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 818.00 | 31 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 280 637.00 | 8 491 121.00 | 1 550 845.00 | 1 238 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 375.00 | |||