TotalEnergies Proxi Nord Est
Dépôt
| Dénomination | TotalEnergies Proxi Nord Est |
| Siren | 457503837 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5639 |
| Numéro de Gestion | 2020B00756 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54320 Maxéville |
2020
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416 873.00 | 7 408 725.00 | 8 148.00 | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 84 721 382.00 | 71 496 073.00 | 13 225 310.00 | 6 245 675.00 |
AN Terrains | 4 484 485.00 | 715 823.00 | 3 768 662.00 | 2 230 029.00 |
AP Constructions | 15 350 873.00 | 14 066 369.00 | 1 284 503.00 | 544 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 976 612.00 | 13 867 619.00 | 3 108 993.00 | 5 234 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 898 025.00 | 17 060 256.00 | 4 837 769.00 | 3 260 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 389 574.00 | 1 389 574.00 | 1 027 670.00 | |
CU Autres participations | 1 627 520.00 | 1 627 520.00 | 1 239 952.00 | |
BF Prêts | 2 068 408.00 | 2 068 408.00 | 1 154 329.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 257 935.00 | 257 935.00 | 82 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 156 191 687.00 | 124 614 866.00 | 31 576 822.00 | 21 023 696.00 |
BT Marchandises | 14 135 321.00 | 41 500.00 | 14 093 821.00 | 7 429 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 043.00 | 15 043.00 | 8 714.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 983 069.00 | 1 009 020.00 | 110 974 049.00 | 56 258 054.00 |
BZ Autres créances | 49 609 930.00 | 49 609 930.00 | 1 782 154.00 | |
CF Disponibilités | 2 017 483.00 | 2 017 483.00 | 1 089 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 734 990.00 | 1 734 990.00 | 182 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 179 495 836.00 | 1 050 520.00 | 178 445 316.00 | 66 751 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 687 523.00 | 125 665 386.00 | 210 022 137.00 | 87 775 396.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 507 272.00 | 13 868 688.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 813 676.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 750 727.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 868 608.00 | 245 302.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 710 004.00 | 1 530 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 650 286.00 | 15 644 915.00 | ||
DP Provisions pour risques | 499 521.00 | 74 930.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 518 259.00 | 5 612 875.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 017 780.00 | 5 687 805.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 220.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 992.00 | 2 594 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 504 237.00 | 50 551 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 782 375.00 | 4 997 997.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 811.00 | 429 652.00 | ||
EA Autres dettes | 22 473 253.00 | 7 869 452.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 182.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 147 354 071.00 | 66 442 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 022 137.00 | 87 775 396.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 892 584 914.00 | 892 584 914.00 | 599 739 587.00 | |
FG Production vendue services | 51 119 402.00 | 51 119 402.00 | 7 969 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 704 316.00 | 943 704 316.00 | 607 709 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 345 664.00 | 1 459 752.00 | ||
FQ Autres produits | 226 323.00 | 72 756.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 950 276 303.00 | 609 241 738.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 787 491 605.00 | 556 006 671.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 844 962.00 | -753 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 78 026 156.00 | 24 773 036.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 267 041.00 | 1 540 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 446 218.00 | 15 242 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 196 576.00 | 6 391 431.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 729 933.00 | 2 243 561.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 050 520.00 | 177 976.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 116 752.00 | 265 121.00 | ||
GE Autres charges | 1 653 301.00 | 491 867.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 927 823 064.00 | 606 378 108.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 453 239.00 | 2 863 630.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 764.00 | 245.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 440.00 | 5 938.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 799 425.00 | 251 163.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 643.00 | 1 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 643.00 | 1 566.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 798 782.00 | 249 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 252 021.00 | 3 113 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 879.00 | 2 889.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 475.00 | 89 472.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 812 675.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801 029.00 | 92 361.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 723.00 | 11 472.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 435.00 | 79 931.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 769.00 | 1 974 151.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 928.00 | 2 065 554.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118 101.00 | -1 973 193.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 357 046.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 144 469.00 | 894 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 876 756.00 | 609 585 263.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 008 149.00 | 609 339 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 868 608.00 | 245 302.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 119 000.00 | 375 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405 000.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 273 000.00 | 3 073 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477 000.00 | 236 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 275 000.00 | 3 690 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 000.00 | 84 784 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 000.00 | 7 354 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 000.00 | 60 100 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 216 000.00 | 3 954 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 940 000.00 | 156 192 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402 000.00 | 2 785 000.00 | 4 528 000.00 | 10 162 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 976 000.00 | 2 944 000.00 | 33 197 000.00 | 45 710 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 378 000.00 | 5 730 000.00 | 37 725 000.00 | 55 872 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 710 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 531 000.00 | 63 000.00 | 136 000.00 | 3 710 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 154 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 864 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 688 000.00 | 1 117 000.00 | 100 000.00 | 11 018 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 873 000.00 | 243 000.00 | 68 743 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 401 000.00 | 1 009.00 | 1 607 000.00 | 1 009 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 275 000.00 | 1 051 000.00 | 1 850 000.00 | 69 793 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 493 000.00 | 2 230 000.00 | 2 087 000.00 | 84 521 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 167 000.00 | 1 708 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 003.00 | 379 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 068 000.00 | 143 000.00 | 1 925 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 258 000.00 | 258 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 111 983 000.00 | 111 983 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 97 000.00 | 97 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 259 000.00 | 3 259 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 182 000.00 | 36 182 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 961 000.00 | 9 961 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 544 000.00 | 163 361 000.00 | 2 183 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 000.00 | 967 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016 000.00 | 412 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 504 000.00 | 100 504 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 476 000.00 | 21 633 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 000.00 | 437 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 473 000.00 | 22 473 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 874 000.00 | 146 426 000.00 | ||