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DALLE

Dépôt

DénominationDALLE
Siren457504504
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt4489
Numéro de Gestion1957B00450
Code Activité3299Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/03/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse59117 WERVICQ SUD
2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 320.00 352.00 968.00 1 022.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 41 109.00 41 059.00 50.00
AN Terrains 66 363.00 66 363.00 131 732.00
AP Constructions 1 254 999.00 1 123 550.00 131 449.00 139 742.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 697 277.00 1 627 605.00 69 672.00 116 344.00
AT Autres immobilisations corporelles 170 987.00 146 705.00 24 282.00 35 484.00
AX Avances et acomptes 850.00 850.00
CU Autres participations 211 650.00 211 650.00
BH Autres immobilisations financières 24 961.00 24 961.00 24 959.00
BJ TOTAL (I) 3 469 516.00 3 150 922.00 318 594.00 449 284.00
BL Matières premières, approvisionnements 865 400.00 34 270.00 831 129.00 805 795.00
BN En cours de production de biens 116 801.00 4 840.00 111 961.00 124 757.00
BR Produits intermédiaires et finis 85 179.00 1 880.00 83 299.00 75 945.00
BT Marchandises 244 026.00 21 068.00 222 958.00 233 640.00
BX Clients et comptes rattachés 181 833.00 103 716.00 78 117.00 277 437.00
BZ Autres créances 1 039 696.00 412 580.00 627 115.00 702 486.00
CF Disponibilités 132 205.00 132 205.00 82 681.00
CH Charges constatées d’avance 9 122.00 9 122.00 5 807.00
CJ TOTAL (II) 2 674 261.00 578 355.00 2 095 906.00 2 308 548.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 143 777.00 3 729 277.00 2 414 500.00 2 757 832.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 545 459.00 545 459.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 204 541.00 204 541.00
DD Réserve légale (1) 44 130.00 44 130.00
DG Autres réserves 1 319 276.00 1 319 276.00
DH Report à nouveau -2 738 674.00 -2 285 432.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40 239.00 -453 242.00
DL TOTAL (I) -585 029.00 -625 268.00
DP Provisions pour risques 6 290.00 6 290.00
DR TOTAL (IV) 6 290.00 6 290.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 028.00 1 425.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 760 983.00 727 148.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 137 892.00 1 266 208.00
DY Dettes fiscales et sociales 445 213.00 530 566.00
EA Autres dettes 648 123.00 851 464.00
EC TOTAL (IV) 2 993 239.00 3 376 810.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 414 500.00 2 757 832.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 387 835.00 3 376 810.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 028.00 1 425.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35 543.00 6 886.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 237 543.00 18 302.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 236 610.00 1.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 509 696.00 25 189.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42 429.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 65 370.00 3 190 475.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 236 611.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 65 370.00 3 469 516.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 34 521.00 6 890.00 41 412.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 814 241.00 83 619.00 2 897 860.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 848 762.00 90 510.00 2 939 272.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 6 290.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 6 290.00 6 290.00
9U sur immobilisations – titres de participation 211 650.00
6N Sur stocks et en cours 60 365.00 1 694.00 62 059.00
6T Sur comptes clients 108 910.00 729.00 5 924.00 103 716.00
6X Autres provisions pour dépréciation 412 580.00 412 580.00
7B Total Provisions pour dépréciation 793 506.00 2 423.00 5 924.00 790 005.00
7C TOTAL GENERAL 799 796.00 2 423.00 5 924.00 796 295.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 423.00 5 924.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 24 961.00 24 961.00
VA Clients douteux ou litigieux 133 969.00 133 969.00
UX Autres créances clients 47 864.00 47 864.00
UY Personnel et comptes rattachés 988.00 988.00
VM Impôts sur les bénéfices 73 042.00 73 042.00
VB T. V. A. 37 487.00 37 487.00
VP Divers 360.00 360.00
VC Groupe et associés 470 430.00 470 430.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 457 390.00 457 390.00
VS Charges constatées d’avance 9 122.00 9 122.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 255 611.00 1 230 651.00 24 961.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 028.00 1 028.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 137 892.00 929 376.00 208 516.00
8C Personnel et comptes rattachés 96 206.00 96 206.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 284 864.00 284 864.00
VW T.V.A. 50 115.00 50 115.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 027.00 14 027.00
VI Groupe et associés 760 983.00 760 983.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 648 123.00 251 235.00 396 888.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 993 239.00 2 387 835.00 605 404.00