DALLE
Dépôt
Dénomination | DALLE |
Siren | 457504504 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 5910 |
Numéro de dépôt | 4489 |
Numéro de Gestion | 1957B00450 |
Code Activité | 3299Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 26/03/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
Adresse | 59117 WERVICQ SUD |
2017
2016
2015
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 352.00 | 968.00 | 1 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 109.00 | 41 059.00 | 50.00 | |
AN Terrains | 66 363.00 | 66 363.00 | 131 732.00 | |
AP Constructions | 1 254 999.00 | 1 123 550.00 | 131 449.00 | 139 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 277.00 | 1 627 605.00 | 69 672.00 | 116 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 987.00 | 146 705.00 | 24 282.00 | 35 484.00 |
AX Avances et acomptes | 850.00 | 850.00 | ||
CU Autres participations | 211 650.00 | 211 650.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 961.00 | 24 961.00 | 24 959.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 469 516.00 | 3 150 922.00 | 318 594.00 | 449 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 400.00 | 34 270.00 | 831 129.00 | 805 795.00 |
BN En cours de production de biens | 116 801.00 | 4 840.00 | 111 961.00 | 124 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 179.00 | 1 880.00 | 83 299.00 | 75 945.00 |
BT Marchandises | 244 026.00 | 21 068.00 | 222 958.00 | 233 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 833.00 | 103 716.00 | 78 117.00 | 277 437.00 |
BZ Autres créances | 1 039 696.00 | 412 580.00 | 627 115.00 | 702 486.00 |
CF Disponibilités | 132 205.00 | 132 205.00 | 82 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | 5 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 674 261.00 | 578 355.00 | 2 095 906.00 | 2 308 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 777.00 | 3 729 277.00 | 2 414 500.00 | 2 757 832.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 545 459.00 | 545 459.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 541.00 | 204 541.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 130.00 | 44 130.00 | ||
DG Autres réserves | 1 319 276.00 | 1 319 276.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 738 674.00 | -2 285 432.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 239.00 | -453 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | -585 029.00 | -625 268.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 290.00 | 6 290.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 290.00 | 6 290.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | 1 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 983.00 | 727 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 892.00 | 1 266 208.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 445 213.00 | 530 566.00 | ||
EA Autres dettes | 648 123.00 | 851 464.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 993 239.00 | 3 376 810.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 500.00 | 2 757 832.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 835.00 | 3 376 810.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | 1 425.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 543.00 | 6 886.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237 543.00 | 18 302.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 610.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 696.00 | 25 189.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 429.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 370.00 | 3 190 475.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 236 611.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 370.00 | 3 469 516.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 521.00 | 6 890.00 | 41 412.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814 241.00 | 83 619.00 | 2 897 860.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848 762.00 | 90 510.00 | 2 939 272.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 290.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 290.00 | 6 290.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 211 650.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 60 365.00 | 1 694.00 | 62 059.00 | |
6T Sur comptes clients | 108 910.00 | 729.00 | 5 924.00 | 103 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 412 580.00 | 412 580.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 793 506.00 | 2 423.00 | 5 924.00 | 790 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 796.00 | 2 423.00 | 5 924.00 | 796 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 423.00 | 5 924.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 961.00 | 24 961.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 133 969.00 | 133 969.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 864.00 | 47 864.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 042.00 | 73 042.00 | ||
VB T. V. A. | 37 487.00 | 37 487.00 | ||
VP Divers | 360.00 | 360.00 | ||
VC Groupe et associés | 470 430.00 | 470 430.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 390.00 | 457 390.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 611.00 | 1 230 651.00 | 24 961.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 892.00 | 929 376.00 | 208 516.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 206.00 | 96 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 864.00 | 284 864.00 | ||
VW T.V.A. | 50 115.00 | 50 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 027.00 | 14 027.00 | ||
VI Groupe et associés | 760 983.00 | 760 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 123.00 | 251 235.00 | 396 888.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 239.00 | 2 387 835.00 | 605 404.00 |