GAN PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | GAN PATRIMOINE |
| Siren | 457504694 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19690 |
| Numéro de Gestion | 1957B00469 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59777 EURALILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690 441.00 | 2 094 261.00 | 596 180.00 | 521 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 215.00 | 321 215.00 | 18 626.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 784.00 | 377 482.00 | 76 302.00 | 104 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 256 020.00 | 27 251.00 | 228 768.00 | 228 768.00 |
BF Prêts | 50 004 594.00 | 50 004 594.00 | 50 007 461.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 999.00 | 23 999.00 | 23 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 750 056.00 | 2 498 995.00 | 51 251 060.00 | 50 904 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 589.00 | 336 589.00 | 335 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 432.00 | 644 432.00 | 158 400.00 | |
BZ Autres créances | 4 489 319.00 | 2 830 398.00 | 1 658 920.00 | 4 839 918.00 |
CF Disponibilités | 10 629 905.00 | 10 629 905.00 | 8 254 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 783.00 | 51 783.00 | 46 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 152 031.00 | 2 830 398.00 | 13 321 632.00 | 13 634 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 902 087.00 | 5 329 394.00 | 64 572 693.00 | 64 538 457.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 220 690.00 | 8 220 690.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 425 995.00 | 17 425 995.00 | ||
EK (dont écart d’équivalence) | 765 944.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 765 944.00 | 765 944.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 231 899.00 | 231 899.00 | ||
DH Report à nouveau | 184 040.00 | 1 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 920.00 | 182 726.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 591 648.00 | 26 828 569.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 840 577.00 | 4 037 014.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 880 545.00 | 20 655 374.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 721 122.00 | 24 692 388.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606 790.00 | 6 986 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 168 398.00 | 5 514 221.00 | ||
EA Autres dettes | 484 733.00 | 517 201.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 259 922.00 | 13 017 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 572 693.00 | 64 538 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 46 061 812.00 | 46 666 886.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 061 812.00 | 46 666 886.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 053 393.00 | 21 760 526.00 | ||
FQ Autres produits | 142 356.00 | 316 947.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 257 561.00 | 68 744 360.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 151 238.00 | 38 606 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 740 645.00 | 736 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 579 746.00 | 3 464 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 808 393.00 | 1 766 834.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 689.00 | 250 648.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 338.00 | 183 279.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 253 791.00 | 21 743 700.00 | ||
GE Autres charges | 359 191.00 | 557 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 131 035.00 | 67 309 093.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 126 526.00 | 1 435 267.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 531.00 | 55 159.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 586.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 531.00 | 100 746.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 251.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 463.00 | 47 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 463.00 | 74 998.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 931.00 | 25 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 595.00 | 1 461 015.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 9 159.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 018 656.00 | 1 296 253.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 806.00 | 1 307 059.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782 089.00 | 503 536.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 331.00 | 1 010 688.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 420.00 | 1 516 224.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 613.00 | -209 165.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 371.00 | 305 655.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -221 470.00 | 763 469.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 296 900.00 | 70 152 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 533 820.00 | 69 969 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 920.00 | 182 726.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 251.00 | 27 251.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 251.00 | 27 251.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 874 577.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 846 545.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 692 388.00 | 21 698 122.00 | 22 669 388.00 | 23 721 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 692 388.00 | 21 698 122.00 | 22 669 388.00 | 23 721 122.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 50 004 594.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 23 995.00 | |||
UX Autres créances clients | 644 432.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 984.00 | 8.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 064.00 | |||
VP Divers | 40 016.00 | |||
VC Groupe et associés | 914 014.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 083 145.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 783.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 820 036.00 | 23 999.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606 790.00 | 6 606 790.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176 835.00 | 1 176 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480 680.00 | 5 480 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 340.00 | 18 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 259 922.00 | 14 259 922.00 | ||