SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE SAEM
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE SAEM |
| Siren | 462800160 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14621 |
| Numéro de Gestion | 1962B00016 |
| Code Activité | 7111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 716.00 | 113 578.00 | 10 138.00 | 14 109.00 |
AN Terrains | 2 278 562.00 | 2 278 562.00 | 2 278 562.00 | |
AP Constructions | 115 283 969.00 | 26 190 221.00 | 89 093 749.00 | 85 949 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 072.00 | 23 067.00 | 5.00 | 5.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 409.00 | 1 627 293.00 | 31 117.00 | 62 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 933 644.00 | 1 933 644.00 | 1 944 282.00 | |
CU Autres participations | 2 729 800.00 | 2 729 800.00 | 2 729 800.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 135 000.00 | 99 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 509 344.00 | 270 800.00 | 238 545.00 | 238 483.00 |
BF Prêts | 4 460.00 | 4 460.00 | 5 430.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 938 414.00 | 1 938 414.00 | 3 648 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | 126 618 391.00 | 28 224 958.00 | 98 393 433.00 | 96 969 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 077.00 | 527 077.00 | ||
BN En cours de production de biens | 104 293 569.00 | 104 293 569.00 | 105 166 458.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352 411.00 | 352 411.00 | 69 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 699 416.00 | 157 116.00 | 6 542 301.00 | 14 702 384.00 |
BZ Autres créances | 11 088 287.00 | 11 088 287.00 | 17 534 322.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 986.00 | 755 986.00 | 855 569.00 | |
CF Disponibilités | 8 937 640.00 | 8 937 640.00 | 5 494 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 726 323.00 | 7 726 323.00 | 6 018 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 140 380 710.00 | 157 116.00 | 140 223 594.00 | 149 841 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 999 100.00 | 28 382 074.00 | 238 617 027.00 | 246 811 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 642.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 894 000.00 | 5 894 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 589 400.00 | 589 400.00 | ||
DG Autres réserves | 14 112 699.00 | 12 201 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 306.00 | 1 910 798.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 773 074.00 | 11 543 498.00 | ||
DK Provisions réglementées | 351 503.00 | 618 949.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 272 982.00 | 32 758 546.00 | ||
DN Avances conditionnées | 36 365 635.00 | 33 528 227.00 | ||
DO TOTAL (II) | 36 365 635.00 | 33 528 227.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 857.00 | 587 789.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 874 993.00 | 15 962 580.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 948 851.00 | 16 550 368.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 607 044.00 | 93 190 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 232 377.00 | 37 209 097.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 067 188.00 | 2 126 421.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776 162.00 | 6 864 564.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 207 265.00 | 3 756 499.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 694 061.00 | 1 700 357.00 | ||
EA Autres dettes | 2 077 390.00 | 1 814 960.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 368 072.00 | 17 311 468.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 154 029 559.00 | 163 974 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 617 027.00 | 246 811 227.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 233 316.00 | 105 956 617.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 26 232 377.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 32 679 868.00 | 32 679 868.00 | 58 798 662.00 | |
FG Production vendue services | 7 294 771.00 | 7 294 771.00 | 7 263 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 974 640.00 | 39 974 640.00 | 66 061 675.00 | |
FM Production stockée | 4 650 244.00 | -3 970 922.00 | ||
FN Production immobilisée | 357 733.00 | 306 256.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 740.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 692 514.00 | 29 129 897.00 | ||
FQ Autres produits | 9 648.00 | 16 624.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 684 779.00 | 91 557 268.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 043 158.00 | 7 440 453.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 296 019.00 | 47 062 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223 107.00 | 979 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 663 276.00 | 4 449 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 124 874.00 | 2 044 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 530 414.00 | 1 527 846.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 837 408.00 | 2 734 870.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 151.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 838 169.00 | 11 825 580.00 | ||
GE Autres charges | 12 298 887.00 | 11 800 804.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 860 463.00 | 89 864 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 175 684.00 | 1 692 539.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 273 944.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 595.00 | 36 818.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 134.00 | 14 185.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 519 986.00 | 147 293.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 583 714.00 | 472 240.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 479.00 | 360 319.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 662 350.00 | 774 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 695 829.00 | 1 135 245.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -112 115.00 | -663 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 287 799.00 | 1 029 535.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337 753.00 | 1 245 291.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 556.00 | 722 629.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 446.00 | 303 157.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 323 755.00 | 2 271 076.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 786.00 | 54 487.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 687.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 786.00 | 110 174.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 248 969.00 | 2 160 902.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 994.00 | 672 195.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 218 870.00 | 607 443.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 592 248.00 | 94 300 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 039 942.00 | 92 389 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 306.00 | 1 910 798.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 716.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 571 563.00 | 9 258 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992 312.00 | 106 459.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 687 589.00 | 9 364 502.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 716.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651 950.00 | 121 177 657.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 781 752.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 781 752.00 | 5 317 018.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 433 702.00 | 126 618 391.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 607.00 | 3 971.00 | 113 578.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 337 210.00 | 1 526 443.00 | 23 073.00 | 27 840 580.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 446 817.00 | 1 530 414.00 | 23 073.00 | 27 954 158.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 351 503.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 618 949.00 | 267 446.00 | 351 503.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 639 734.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 309 116.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 550 368.00 | 11 871 648.00 | 12 473 166.00 | 15 948 850.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 837 408.00 | |||
06 aucun libellé | 270 800.00 | 270 800.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 964.00 | 5 151.00 | 157 116.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 764.00 | 2 842 559.00 | 427 915.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 592 081.00 | 14 714 207.00 | 12 740 612.00 | 16 728 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 842 559.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 267 446.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
UP Prêts | 4 460.00 | 2 642.00 | 1 817.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 938 414.00 | 1 938 414.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 699 416.00 | 6 699 416.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 088 287.00 | 11 088 287.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 726 323.00 | 7 726 323.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 591 900.00 | 25 516 669.00 | 2 075 231.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 666 625.00 | 19 666 625.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 940 419.00 | 18 211 364.00 | 43 280 784.00 | 10 448 271.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 232 377.00 | 26 232 377.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 776 162.00 | 5 776 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 207 265.00 | 3 207 265.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 694 061.00 | 2 694 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077 390.00 | 2 077 390.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 368 072.00 | 18 368 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 962 371.00 | 96 233 316.00 | 43 280 784.00 | 10 448 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 343 694.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 775 004.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | |||