BALGUERIE
Dépôt
| Dénomination | BALGUERIE |
| Siren | 464200369 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 29531 |
| Numéro de Gestion | 1964B00036 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 444 842.00 | 1 275 956.00 | 168 886.00 | 71 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 102.00 | 46.00 | 429.00 |
AH Fonds commercial | 428 812.00 | 428 812.00 | 428 812.00 | |
AN Terrains | 446 210.00 | 446 210.00 | 446 210.00 | |
AP Constructions | 3 187 197.00 | 3 112 887.00 | 74 310.00 | 174 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 492.00 | 8 462.00 | 15 030.00 | 17 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387 440.00 | 1 923 240.00 | 464 199.00 | 607 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 809.00 | 175 809.00 | 173 818.00 | |
CU Autres participations | 5 775 770.00 | 297 447.00 | 5 478 323.00 | 5 481 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 939.00 | 76 939.00 | 76 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 947 664.00 | 6 619 097.00 | 7 328 567.00 | 7 476 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 094 869.00 | 488 837.00 | 20 606 031.00 | 18 694 602.00 |
BZ Autres créances | 11 953 021.00 | 730 356.00 | 11 222 664.00 | 13 100 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 999 998.00 | 11 999 998.00 | ||
CF Disponibilités | 1 526 799.00 | 1 526 799.00 | 1 937 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 317.00 | 120 317.00 | 139 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 695 006.00 | 1 219 193.00 | 45 475 812.00 | 33 871 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 091.00 | 2 091.00 | 5 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 644 762.00 | 7 838 291.00 | 52 806 471.00 | 41 354 620.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 557 750.00 | 557 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 363 939.00 | 1 363 939.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 775.00 | 55 775.00 | ||
DG Autres réserves | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 917 148.00 | 1 118 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861 782.00 | 1 088 205.00 | ||
DK Provisions réglementées | 58 659.00 | 66 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 315 056.00 | 12 750 829.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 419 233.00 | 1 428 833.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 419 233.00 | 1 428 833.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 653.00 | 1 958 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 202 288.00 | 12 586 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 574 775.00 | 3 701 141.00 | ||
EA Autres dettes | 13 132 464.00 | 8 928 230.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 072 181.00 | 27 174 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 806 471.00 | 41 354 620.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 802 706.00 | 26 099 477.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 445 725.00 | 7 794 662.00 | 24 240 387.00 | 25 473 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 445 725.00 | 7 794 662.00 | 24 240 387.00 | 25 473 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 652 775.00 | 975 640.00 | ||
FQ Autres produits | 3 425.00 | 1 260.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 896 588.00 | 26 449 948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 954 218.00 | 5 429 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 798 875.00 | 718 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 995 986.00 | 11 108 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 712 590.00 | 4 883 266.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 448 437.00 | 496 282.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 460 544.00 | 720 471.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 000.00 | |||
GE Autres charges | 97 861.00 | 335 439.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 468 514.00 | 24 692 056.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 428 074.00 | 1 757 891.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 710.00 | 9 118.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 217 740.00 | 307 077.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 750 000.00 | 525 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 670.00 | 9 688.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 371.00 | 7 425.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 767 041.00 | 542 114.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 214 149.00 | 267 782.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 286.00 | 38 047.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 309.00 | 23 488.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 284 745.00 | 329 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 482 296.00 | 212 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 701 340.00 | 1 672 729.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | 21 358.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 604 843.00 | 16 928.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 948.00 | 36 659.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634 312.00 | 74 946.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 844.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 516.00 | 38 282.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 187.00 | 49 861.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 803.00 | 88 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 536 508.00 | -14 041.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 166.00 | 123 685.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 957 900.00 | 446 797.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 306 652.00 | 27 076 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 444 870.00 | 25 987 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861 782.00 | 1 088 205.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 518 154.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 263 722.00 | 181 120.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 961.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 258 229.00 | 232 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828 223.00 | 27 298.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 780 137.00 | 441 222.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 444 842.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 961.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 697.00 | 232 186.00 | 6 220 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | 5 852 709.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 697.00 | 234 998.00 | 13 947 664.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192 574.00 | 83 381.00 | 1 275 956.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 383.00 | 1 102.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 839 134.00 | 364 672.00 | 159 216.00 | 5 044 590.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 032 428.00 | 448 437.00 | 159 216.00 | 6 321 650.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 58 659.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 66 420.00 | 20 187.00 | 27 948.00 | 58 659.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 419 233.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 428 833.00 | 9 600.00 | 1 419 233.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 297 447.00 | |||
6T Sur comptes clients | 607 681.00 | 223 790.00 | 342 634.00 | 488 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 117.00 | 424 239.00 | 730 356.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184 581.00 | 674 694.00 | 342 634.00 | 1 516 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 679 835.00 | 694 881.00 | 380 183.00 | 2 994 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 460 544.00 | 352 234.00 | ||
UG ‐ Financières | 214 149.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 187.00 | 27 948.00 | ||