ETABLISSEMENTS DECLERCQ DEBRUYNE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DECLERCQ DEBRUYNE |
| Siren | 465500510 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8379 |
| Numéro de Gestion | 2007B00427 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D ASCQ |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 950.00 | 17 599.00 | 3 351.00 | 7 850.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 543.00 | 9 990.00 | 3 552.00 | 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 691.00 | 118 105.00 | 14 586.00 | 21 790.00 |
AX Avances et acomptes | 6 563.00 | 6 563.00 | ||
CU Autres participations | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | 3 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 192 343.00 | 145 695.00 | 46 648.00 | 48 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 326.00 | 21 326.00 | 22 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 549.00 | 74 209.00 | 1 133 340.00 | 1 101 741.00 |
BZ Autres créances | 179 138.00 | 179 138.00 | 175 299.00 | |
CF Disponibilités | 222 652.00 | 222 652.00 | 46 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | 35 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 643 119.00 | 74 209.00 | 1 568 910.00 | 1 381 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 462.00 | 219 904.00 | 1 615 558.00 | 1 429 528.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 337 101.00 | 337 101.00 | ||
DH Report à nouveau | -59 418.00 | -85 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 400.00 | 25 993.00 | ||
DL TOTAL (I) | 418 583.00 | 360 183.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 700.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 700.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 705.00 | 84 161.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 386.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 545.00 | 560 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 430 853.00 | 360 086.00 | ||
EA Autres dettes | 35 405.00 | 20 902.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 234.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 146 276.00 | 1 029 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 558.00 | 1 429 528.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 276.00 | 1 029 345.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 61 705.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 722 910.00 | 2 722 910.00 | 2 659 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 910.00 | 2 722 910.00 | 2 659 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 919.00 | 10 023.00 | ||
FQ Autres produits | 3 615.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 738 445.00 | 2 669 170.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 015 837.00 | 705 356.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 389.00 | 3 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 596 154.00 | 946 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 606.00 | 29 636.00 | ||
FY Salaires et traitements | 638 603.00 | 601 822.00 | ||
FZ Charges sociales | 308 019.00 | 292 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 548.00 | 18 436.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 490.00 | 1 137.00 | ||
GE Autres charges | 438.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 664 086.00 | 2 599 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 358.00 | 69 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 793.00 | 2 326.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 793.00 | 2 326.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -793.00 | -2 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 565.00 | 67 432.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 233.00 | 817.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | 622.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 700.00 | 40 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 457.00 | 41 439.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 165.00 | -41 439.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 736.00 | 2 669 170.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 336.00 | 2 643 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 400.00 | 25 993.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 146.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 954.00 | 13 616.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 500.00 | 14 616.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 146.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | 152 796.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 774.00 | 192 343.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 4 499.00 | 17 599.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 297.00 | 11 049.00 | 250.00 | 128 095.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 397.00 | 15 548.00 | 250.00 | 145 695.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 700.00 | 50 700.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 719.00 | 61 490.00 | 74 209.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 719.00 | 61 490.00 | 74 209.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 52 719.00 | 72 190.00 | 124 909.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 490.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 598.00 | 96 598.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 110 951.00 | 1 110 951.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 973.00 | 29 973.00 | ||
VB T. V. A. | 116 813.00 | 116 813.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 135.00 | 30 135.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 742.00 | 1 399 142.00 | 4 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 545.00 | 458 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 847.00 | 77 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 489.00 | 73 489.00 | ||
VW T.V.A. | 263 453.00 | 263 453.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 065.00 | 16 065.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 705.00 | 61 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 405.00 | 35 405.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 159 234.00 | 159 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 276.00 | 1 146 276.00 | ||