SOCIETE INTERNATIONALE DE DIFFUSION DU JOUET
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE INTERNATIONALE DE DIFFUSION DU JOUET |
| Siren | 467201802 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18648 |
| Numéro de Gestion | 1967B00180 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 Bordeaux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 391.00 | 64 716.00 | 5 674.00 | |
AN Terrains | 128 952.00 | 99 214.00 | 29 737.00 | |
AP Constructions | 2 765 024.00 | 2 356 724.00 | 408 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 819.00 | 169 232.00 | 11 586.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 077.00 | 614 607.00 | 79 470.00 | |
CU Autres participations | 4 215 800.00 | 2 217 562.00 | 1 998 238.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 122 199.00 | 122 199.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 177 264.00 | 5 522 057.00 | 2 655 207.00 | |
BT Marchandises | 6 503 325.00 | 553 091.00 | 5 950 233.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 350.00 | 43 350.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 351 765.00 | 674 257.00 | 14 677 508.00 | |
BZ Autres créances | 6 268 175.00 | 6 268 175.00 | ||
CF Disponibilités | 1 269 618.00 | 1 269 618.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 623 009.00 | 1 623 009.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 31 059 246.00 | 1 227 348.00 | 29 831 897.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 897.00 | 32 897.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 269 407.00 | 6 749 405.00 | 32 520 002.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 700 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 352 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 892.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 135 200.00 | |||
DG Autres réserves | 9 812 031.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730 656.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 336 780.00 | |||
DP Provisions pour risques | 294 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 294 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 376.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 096 380.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 358.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012 214.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 601.00 | |||
EA Autres dettes | 1 447 289.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 889 222.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 520 002.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 697 399.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 609 837.00 | 2 752 385.00 | 39 362 223.00 | |
FG Production vendue services | 1 846 852.00 | 27 935.00 | 1 874 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 456 690.00 | 2 780 320.00 | 41 237 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 799.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 404 925.00 | |||
FQ Autres produits | 279 081.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 921 818.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 209 197.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 289 733.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 835.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 393 133.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 493.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 008 918.00 | |||
FZ Charges sociales | 404 662.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 829.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 888 059.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 000.00 | |||
GE Autres charges | 118 627.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 958 489.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 963 328.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 94 891.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 530.00 | |||
GN Différences positives de change | 70 823.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 171 244.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 562.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 242 042.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 164.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 327 769.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -156 524.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 806 803.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 510.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 560.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 357.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 797.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -175 649.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 132 623.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 401 967.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730 656.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 619 211.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 991.00 | 3 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757 288.00 | 11 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 332 837.00 | 5 163.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 157 116.00 | 20 148.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 391.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 873.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 338 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 177 264.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 251.00 | 2 466.00 | 64 717.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131 414.00 | 108 364.00 | 3 239 778.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193 665.00 | 110 830.00 | 3 304 495.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 294 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 425.00 | 110 000.00 | 213 425.00 | 294 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 425.00 | 110 000.00 | 213 425.00 | 294 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 000.00 | 213 425.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 122 199.00 | 122 199.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 351 766.00 | 15 351 766.00 | ||
VP Divers | 6 268 176.00 | 2 568 176.00 | 3 700 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 623 010.00 | 1 623 010.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 365 150.00 | 19 542 951.00 | 3 822 199.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 377.00 | 47 285.00 | 194 914.00 | 52 173.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 940 372.00 | 1 940 372.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012 215.00 | 4 012 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034 602.00 | 1 034 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 603 298.00 | 11 603 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 884 864.00 | 16 697 400.00 | 194 914.00 | 1 992 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 608.00 | |||