TRANSPORTS DEPAEUW
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS DEPAEUW |
| Siren | 467500377 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 6113 |
| Numéro de Gestion | 1967B00037 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59840 LOMPRET |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 071.00 | 77 071.00 | ||
AH Fonds commercial | 149 806.00 | 137 000.00 | 12 806.00 | 12 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AN Terrains | 681 135.00 | 524 512.00 | 156 624.00 | 167 923.00 |
AP Constructions | 1 902 746.00 | 1 702 784.00 | 199 962.00 | 283 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 606.00 | 979 236.00 | 317 370.00 | 339 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 245 804.00 | 15 395 326.00 | 6 850 477.00 | 5 394 087.00 |
AX Avances et acomptes | 35 005.00 | |||
CU Autres participations | 73 232.00 | 73 232.00 | 73 232.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | 816.00 | 816.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 191 869.00 | 191 869.00 | 191 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 620 085.00 | 18 815 929.00 | 7 804 156.00 | 6 499 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 395.00 | 235 395.00 | 261 265.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 738 222.00 | 10 983.00 | 5 727 239.00 | 5 357 123.00 |
BZ Autres créances | 839 798.00 | 839 798.00 | 695 757.00 | |
CF Disponibilités | 3 370 614.00 | 3 370 614.00 | 2 703 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 968.00 | 75 968.00 | 93 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 259 998.00 | 10 983.00 | 10 249 014.00 | 9 136 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 880 083.00 | 18 826 912.00 | 18 053 171.00 | 15 635 875.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 630 230.00 | 1 630 230.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 640.00 | 632 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 163 023.00 | 163 023.00 | ||
DG Autres réserves | 228 094.00 | 328 094.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 639.00 | 229 310.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 883.00 | 8 503.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 308 599.00 | 1 396 321.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 453 108.00 | 4 388 121.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 576 926.00 | 3 234 601.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 627.00 | 1 552 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 507.00 | 3 828 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 490 826.00 | 2 625 904.00 | ||
EA Autres dettes | 1 508.00 | 2 439.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 667.00 | 3 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 600 063.00 | 11 247 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 053 171.00 | 15 635 875.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 436 590.00 | 9 834 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 31 580 637.00 | 2 639 904.00 | 34 220 541.00 | 46 744 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 580 637.00 | 2 639 904.00 | 34 220 541.00 | 46 744 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 410.00 | 19 021.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 595.00 | 332 969.00 | ||
FQ Autres produits | 9 478.00 | 15 096.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 494 024.00 | 47 111 604.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 550 149.00 | 6 997 642.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 870.00 | 3 592.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 210 179.00 | 20 846 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 554 416.00 | 727 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 747 442.00 | 11 058 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 460 307.00 | 3 696 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 495 420.00 | 3 026 346.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 209.00 | |||
GE Autres charges | 156 335.00 | 268 058.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 200 116.00 | 46 632 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 293 907.00 | 479 580.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 692.00 | 17 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 321.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 013.00 | 17 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 385.00 | 54 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 385.00 | 54 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 373.00 | -36 971.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 276 535.00 | 442 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 670.00 | 13 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 591.00 | 434 424.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 949.00 | 320 659.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 210.00 | 768 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 330.00 | 383 580.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 197.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 227.00 | 550 104.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 557.00 | 981 881.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 653.00 | -213 299.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 036.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -76 488.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 108 246.00 | 47 897 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 631 607.00 | 47 668 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 639.00 | 229 310.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 966.00 | 332 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 876.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 438 836.00 | 3 834 795.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 753.00 | 705.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 932 465.00 | 3 835 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 876.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 005.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 005.00 | 1 112 335.00 | 26 126 291.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 540.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | 265 918.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 005.00 | 1 112 875.00 | 26 620 085.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 071.00 | 77 071.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 218 773.00 | 2 495 420.00 | 1 112 335.00 | 18 601 858.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 295 844.00 | 2 495 420.00 | 1 112 335.00 | 18 678 929.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 308 599.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 396 321.00 | 375 227.00 | 462 949.00 | 1 308 599.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 000.00 | 137 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 612.00 | 4 629.00 | 10 983.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 612.00 | 4 629.00 | 147 983.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 548 933.00 | 375 227.00 | 467 578.00 | 1 456 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 629.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 375 227.00 | 462 949.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 191 869.00 | 191 869.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 298.00 | 14 298.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 723 924.00 | 5 723 924.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | ||
VB T. V. A. | 422 655.00 | 422 655.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
VP Divers | 202 424.00 | 202 424.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 633.00 | 202 633.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 968.00 | 75 968.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 845 856.00 | 6 653 988.00 | 191 869.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 576 926.00 | 2 413 453.00 | 3 163 473.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 507.00 | 3 700 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 685 404.00 | 685 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 912.00 | 622 912.00 | ||
VW T.V.A. | 979 399.00 | 979 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 111.00 | 203 111.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 826 627.00 | 1 826 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 600 063.00 | 10 436 590.00 | 3 163 473.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 635 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 292 790.00 | |||