SOCIETE FINANCIERE MEDITERRANEENNE - SOFIM
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE MEDITERRANEENNE - SOFIM |
| Siren | 467801049 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 25836 |
| Numéro de Gestion | 1967B00104 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34430 Saint-Jean-de-Védas |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 306.00 | 49 725.00 | 5 581.00 | 9 137.00 |
AN Terrains | 601 752.00 | 12 079.00 | 589 673.00 | 589 673.00 |
AP Constructions | 2 609 443.00 | 2 166 001.00 | 443 441.00 | 482 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 489.00 | 16 489.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 326 835.00 | 208 907.00 | 117 928.00 | 134 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 843.00 | 82 843.00 | ||
CU Autres participations | 21 277 342.00 | 21 277 342.00 | 21 277 342.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 238.00 | 27 238.00 | 27 238.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 997 498.00 | 2 453 201.00 | 22 544 297.00 | 22 520 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 153.00 | 822 153.00 | 773 773.00 | |
BZ Autres créances | 800 568.00 | 800 568.00 | 4 232 259.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 000.00 | 212 000.00 | 212 000.00 | |
CF Disponibilités | 21 358 955.00 | 21 358 955.00 | 6 623 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | 10 112.00 | 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 203 788.00 | 23 203 788.00 | 11 842 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 201 285.00 | 2 453 201.00 | 45 748 084.00 | 34 363 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 488.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 627 324.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 032 480.00 | 1 032 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 115 736.00 | 115 736.00 | ||
DG Autres réserves | 7 961 911.00 | 7 961 911.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 967 756.00 | 14 515 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 739.00 | 5 452 342.00 | ||
DK Provisions réglementées | 178 278.00 | 163 949.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 519 236.00 | 29 247 169.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 483 749.00 | 3 993 757.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 549 615.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 347.00 | 681 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 218.00 | 440 776.00 | ||
EA Autres dettes | 49 920.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 228 848.00 | 5 115 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 748 084.00 | 34 363 107.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 334.00 | 4 190 883.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 442 258.00 | 2 442 258.00 | 2 428 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 258.00 | 2 442 258.00 | 2 428 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 874.00 | 207 612.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 65.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 627 467.00 | 2 636 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 365 188.00 | 1 365 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 491.00 | 31 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 641 998.00 | 627 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 776.00 | 222 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 331.00 | 62 833.00 | ||
GE Autres charges | 115.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 380 899.00 | 2 310 225.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 246 568.00 | 325 912.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 182 446.00 | 160 126.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 240 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 895.00 | 4 612.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 848.00 | 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 743.00 | 5 245 036.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 095.00 | 49 073.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 095.00 | 49 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 353.00 | 5 195 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 394 661.00 | 5 682 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 12 437.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 376.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 328.00 | 14 328.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 024.00 | 58 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 024.00 | -23 142.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 330.00 | 18 811.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 568.00 | 187 706.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 655.00 | 8 076 300.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 916.00 | 2 623 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 739.00 | 5 452 342.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 874.00 | 207 612.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 306.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539 373.00 | 103 133.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 304 830.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 899 509.00 | 103 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 306.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 144.00 | 3 637 361.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 304 830.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 144.00 | 24 997 498.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 169.00 | 3 556.00 | 49 725.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332 845.00 | 75 775.00 | 5 144.00 | 2 403 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 014.00 | 79 331.00 | 5 144.00 | 2 453 201.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 178 278.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 163 949.00 | 14 328.00 | 178 278.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 163 949.00 | 14 328.00 | 178 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 328.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 27 238.00 | 27 238.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 822 153.00 | 822 153.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 340.00 | 89 340.00 | ||
VB T. V. A. | 25 377.00 | 25 377.00 | ||
VP Divers | 103.00 | 103.00 | ||
VC Groupe et associés | 627 324.00 | 627 324.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 324.00 | 55 324.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 112.00 | 10 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 321.00 | 1 032 996.00 | 627 324.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 483 749.00 | 952 850.00 | 2 476 875.00 | 54 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 347.00 | 876 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 607.00 | 153 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 020.00 | 87 020.00 | ||
VW T.V.A. | 21 481.00 | 21 481.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 549 615.00 | 11 549 615.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 920.00 | 49 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 228 848.00 | 2 148 334.00 | 2 476 875.00 | 11 603 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 008.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 1 560.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 563.00 | 1 973.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 369.00 | 326 321.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 675 516.00 | 533 309.00 | ||
ST Autres comptes | 447 740.00 | 502 571.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 188.00 | 1 365 735.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 24 014.00 | 24 132.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 477.00 | 7 449.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 491.00 | 31 581.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 539 823.00 | 566 604.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 982.00 | 195 411.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||