ROUMEGOUX & GILLES
Dépôt
| Dénomination | ROUMEGOUX & GILLES |
| Siren | 469200091 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17264 |
| Numéro de Gestion | 1969B00009 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33170 Gradignan |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 775.00 | 4 685.00 | 4 090.00 | 7 015.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 73 152.00 | 33 828.00 | 39 325.00 | 40 225.00 |
AP Constructions | 4 862 794.00 | 3 816 200.00 | 1 046 594.00 | 1 126 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 106.00 | 104 419.00 | 50 687.00 | 7 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 255.00 | 303 953.00 | 58 302.00 | 67 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 044.00 | 51 044.00 | 69 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 536 015.00 | 4 263 085.00 | 1 272 931.00 | 1 341 595.00 |
BT Marchandises | 4 443 800.00 | 483 232.00 | 3 960 568.00 | 3 731 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 524.00 | 1 334.00 | 11 190.00 | 11 431.00 |
BZ Autres créances | 118 276.00 | 118 276.00 | 383 122.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 365.00 | 85 040.00 | 484 325.00 | 594 834.00 |
CF Disponibilités | 5 431 575.00 | 5 431 575.00 | 5 039 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | 8 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 579 393.00 | 569 606.00 | 10 009 788.00 | 9 768 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 115 409.00 | 4 832 690.00 | 11 282 718.00 | 11 110 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 512.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 014 200.00 | 2 014 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 270.00 | 26 270.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 201 420.00 | 201 420.00 | ||
DG Autres réserves | 8 054 693.00 | 7 891 136.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 095.00 | 163 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 464 678.00 | 10 296 583.00 | ||
DP Provisions pour risques | 96 585.00 | 94 760.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 96 585.00 | 94 760.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 650.00 | 99 540.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 899.00 | 215 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 429 639.00 | 404 123.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 721 456.00 | 719 206.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 282 718.00 | 11 110 548.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 806.00 | 619 666.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 201 363.00 | 8 594 743.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 201 363.00 | 8 594 743.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 580.00 | 22 988.00 | ||
FQ Autres produits | 891.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 315 834.00 | 8 617 759.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 901 832.00 | 6 370 667.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -257 590.00 | -1 268 359.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 232 927.00 | 1 370 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 627.00 | 178 532.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 339 938.00 | 1 257 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 400 788.00 | 438 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 266.00 | 170 854.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 954.00 | 47 925.00 | ||
GE Autres charges | 5 706.00 | 3 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 103 447.00 | 8 569 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 212 386.00 | 48 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 071.00 | 42 746.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 380.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 266 681.00 | 174 279.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 271 225.00 | 123 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 544.00 | 50 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 207 842.00 | 99 200.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 241.00 | 102 713.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 226.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 241.00 | 112 939.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | 16 886.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 467.00 | 1 082.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 511.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 901.00 | 17 969.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 340.00 | 94 970.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 088.00 | 30 614.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 629 756.00 | 8 904 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 461 661.00 | 8 741 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 095.00 | 163 556.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 642.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 392 919.00 | 155 279.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 254.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 493 815.00 | 155 279.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 891.00 | 5 453 307.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 188.00 | 51 066.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 079.00 | 5 536 015.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 2 925.00 | 4 685.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150 460.00 | 204 341.00 | 96 402.00 | 4 258 399.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152 220.00 | 207 266.00 | 96 402.00 | 4 263 085.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 96 585.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 760.00 | 96 585.00 | 94 760.00 | 96 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 322.00 | 101 620.00 | 72 709.00 | 483 232.00 |
6T Sur comptes clients | 1 334.00 | 1 334.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 342.00 | 35 168.00 | 140 470.00 | 85 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 664.00 | 138 122.00 | 213 180.00 | 569 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 423.00 | 234 707.00 | 307 940.00 | 666 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 954.00 | 72 709.00 | ||
UG ‐ Financières | 131 753.00 | 235 230.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 044.00 | 51 044.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512.00 | 1 512.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 012.00 | 11 012.00 | ||
VB T. V. A. | 14 933.00 | 14 933.00 | ||
VP Divers | 2 753.00 | 2 753.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 591.00 | 100 591.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 697.00 | 133 141.00 | 52 556.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 899.00 | 170 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 678.00 | 82 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 903.00 | 109 903.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 648.00 | 34 648.00 | ||
VW T.V.A. | 165 934.00 | 165 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 476.00 | 36 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 806.00 | 600 806.00 | ||