SOCIETE DE MAINTENANCE ET DE CONSTRUCTION MODERNES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE MAINTENANCE ET DE CONSTRUCTION MODERNES |
| Siren | 469201412 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 30022 |
| Numéro de Gestion | 1969B00141 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33380 Mios |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | ||
AN Terrains | 2 056.00 | 2 056.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 345.00 | 65 131.00 | 18 214.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 371.00 | 92 892.00 | 27 480.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 922.00 | 7 922.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 225 072.00 | 160 401.00 | 64 671.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 481.00 | 18 481.00 | ||
BN En cours de production de biens | 18 956.00 | 18 956.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 221.00 | 323.00 | 1 424 899.00 | |
BZ Autres créances | 268 527.00 | 268 527.00 | ||
CF Disponibilités | 805 812.00 | 805 812.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 546 189.00 | 323.00 | 2 545 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 261.00 | 160 723.00 | 2 610 538.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 687 456.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 383.00 | |||
DL TOTAL (I) | 883 838.00 | |||
DP Provisions pour risques | 16 744.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 744.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 730.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 070.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 457 758.00 | |||
EA Autres dettes | 5 634.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 746.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 709 955.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 538.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 838.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 958.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 152 495.00 | 5 152 495.00 | ||
FG Production vendue services | 30 894.00 | 30 894.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 183 389.00 | 5 183 389.00 | ||
FM Production stockée | 12 973.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 738.00 | |||
FQ Autres produits | 26.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 231 126.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 195 882.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 471.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 558 807.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 815.00 | |||
FY Salaires et traitements | 876 617.00 | |||
FZ Charges sociales | 412 216.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 883.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 323.00 | |||
GE Autres charges | 33.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 105 104.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 126 022.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 740.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 740.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 139.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 139.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 601.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 623.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 243.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 122.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 365.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 365.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 876.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 866.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 483.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 383.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 072.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 738.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 544.00 | 8 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 922.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 844.00 | 8 861.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 633.00 | 205 772.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 922.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 633.00 | 225 072.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 1 161.00 | 2 378.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 556.00 | 24 099.00 | 12 633.00 | 158 023.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 773.00 | 25 261.00 | 12 633.00 | 160 401.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 323.00 | 323.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | 323.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | 323.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 323.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 387.00 | 387.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 424 834.00 | 1 424 834.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 643.00 | 9 643.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 127 815.00 | 127 815.00 | ||
VB T. V. A. | 118 183.00 | 118 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 813.00 | 10 813.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 940.00 | 1 701 940.00 | 9 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958.00 | 1 958.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 772.00 | 12 655.00 | 2 117.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 070.00 | 930 070.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 652.00 | 69 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 962.00 | 62 962.00 | ||
VW T.V.A. | 311 387.00 | 311 387.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 757.00 | 13 757.00 | ||
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 746.00 | 18 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 939.00 | 1 706 822.00 | 2 117.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 574.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 280 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 780.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 181 866.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 466.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 902 863.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 389.00 | |||
ST Autres comptes | 262 223.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 558 807.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 546.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 269.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 815.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 947 791.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 776.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||