NephroCare Languedoc Méditerranée
Dépôt
| Dénomination | NephroCare Languedoc Méditerranée |
| Siren | 470800285 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11806 |
| Numéro de Gestion | 1970B00028 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 051 376.00 | 1 051 376.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 020.00 | 87 464.00 | 556.00 | |
AP Constructions | 1 307 838.00 | 649 967.00 | 657 871.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 127.00 | 689 830.00 | 219 297.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 086 422.00 | 8 402 081.00 | 2 684 341.00 | |
AV Immobilisations en cours | 10 135.00 | 10 135.00 | ||
CU Autres participations | 590.00 | 590.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 331 512.00 | 331 512.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 785 019.00 | 9 829 342.00 | 4 955 677.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 709.00 | 617 709.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 503.00 | 9 901.00 | 2 549 602.00 | |
BZ Autres créances | 3 133 409.00 | 3 133 409.00 | ||
CF Disponibilités | 311 149.00 | 311 149.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 56 383.00 | 56 383.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 679 263.00 | 9 901.00 | 6 669 362.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 464 281.00 | 9 839 243.00 | 11 625 039.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 125.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 433.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 160 071.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 913.00 | |||
DG Autres réserves | 1 763 285.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 315.00 | |||
DK Provisions réglementées | 8 492.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 022 633.00 | |||
DP Provisions pour risques | 497 414.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 011 371.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 508 785.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 605.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 538.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 419 979.00 | |||
EA Autres dettes | 100 498.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 093 620.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 625 039.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 093 620.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 26 354 109.00 | 26 354 109.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 354 109.00 | 26 354 109.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 262.00 | |||
FQ Autres produits | 268 774.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 178 145.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 126.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 477 756.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -204 679.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 988 531.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797 285.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 189 745.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 692 604.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 754 543.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 337.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 939 252.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 238 893.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 371.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 371.00 | |||
GS Différences négatives de change | 13.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 358.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 241 251.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 683.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 586.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 269.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 269.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 170.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 861 497.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 180 516.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 227 201.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953 315.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 219.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 396.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 910 383.00 | 459 910.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 071.00 | 31.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 381 850.00 | 459 941.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 396.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 135.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 772.00 | 13 313 522.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 332 101.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 772.00 | 14 785 019.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 063.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 543.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 492.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 492.00 | 1 000.00 | 8 492.00 | |
4A Provisions pour litiges | 497 414.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 011 371.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 685 558.00 | 241 337.00 | 418 110.00 | 1 508 785.00 |
6T Sur comptes clients | 10 833.00 | 933.00 | 9 901.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 833.00 | 933.00 | 9 901.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 703 883.00 | 242 337.00 | 419 042.00 | 1 527 178.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 331 512.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 559 503.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 411.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 811.00 | |||
VB T. V. A. | 8 479.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 179.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 527 378.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 151.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 383.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 080 806.00 | 5 749 294.00 | 331 512.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 538.00 | 1 874 538.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687 910.00 | 1 687 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267 197.00 | 1 267 197.00 | ||
VW T.V.A. | 19 454.00 | 19 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 417.00 | 445 417.00 | ||
VI Groupe et associés | 469 932.00 | 469 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 498.00 | 100 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 093 620.00 | 6 093 620.00 | ||