BRASSERIE LAMBELIN
Dépôt
| Dénomination | BRASSERIE LAMBELIN |
| Siren | 471500223 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19942 |
| Numéro de Gestion | 1971B00022 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59155 FACHES THUMESNIL |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 262.00 | 37 262.00 | ||
AH Fonds commercial | 734 397.00 | 13 800.00 | 720 597.00 | 720 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 239.00 | 221.00 | 257.00 |
AP Constructions | 94 330.00 | 66 570.00 | 27 760.00 | 37 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 146.00 | 121 746.00 | 49 400.00 | 17 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 527.00 | 926 364.00 | 212 163.00 | 298 221.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 934 555.00 | 934 555.00 | 934 555.00 | |
BF Prêts | 771 852.00 | 514 251.00 | 257 601.00 | 506 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 450.00 | 61 450.00 | 61 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 945 779.00 | 1 680 232.00 | 2 265 547.00 | 2 577 703.00 |
BT Marchandises | 2 480 402.00 | 2 480 402.00 | 1 694 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 081.00 | 701 079.00 | 2 763 002.00 | 2 988 967.00 |
BZ Autres créances | 1 630 614.00 | 1 630 614.00 | 869 701.00 | |
CF Disponibilités | 1 170 539.00 | 1 170 539.00 | 2 060 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 752 558.00 | 701 079.00 | 8 051 479.00 | 7 613 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 698 337.00 | 2 381 311.00 | 10 317 026.00 | 10 191 151.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 129.00 | 1 410 470.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 052 129.00 | 2 110 470.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 780.00 | 153 030.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 407 155.00 | 382 299.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 494 935.00 | 535 329.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 481.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 638.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254 929.00 | 4 826 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 608.00 | 1 206 398.00 | ||
EA Autres dettes | 358 871.00 | 569 366.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 476.00 | 49 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 769 962.00 | 7 545 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 317 026.00 | 10 191 151.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 769 962.00 | 7 545 353.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 481.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 27 202 102.00 | 27 202 102.00 | 24 326 110.00 | |
FG Production vendue services | 202 580.00 | 202 580.00 | 183 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 404 682.00 | 27 404 682.00 | 24 509 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 911.00 | 8 811.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 412.00 | 607 368.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 771 014.00 | 25 125 437.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 782 414.00 | 16 528 899.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -786 046.00 | -42 082.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 703 237.00 | 2 488 811.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 539 660.00 | 450 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 021 479.00 | 1 944 664.00 | ||
FZ Charges sociales | 731 604.00 | 836 601.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 470.00 | 188 765.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 13 800.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 381 619.00 | 154 626.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 391.00 | 218 793.00 | ||
GE Autres charges | 57 174.00 | 43 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 712 001.00 | 22 827 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 059 014.00 | 2 298 136.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 970.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 699.00 | 11 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 378.00 | 19 534.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 527.00 | 170 661.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 423 574.00 | 201 229.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 337 696.00 | 364 208.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 731.00 | 10 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 351 427.00 | 374 604.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 147.00 | -173 375.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 131 161.00 | 2 124 761.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 291.00 | 190 792.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 740.00 | 11 424.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 031.00 | 202 216.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 125.00 | 31 013.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 946.00 | 20 123.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 141.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 212.00 | 51 136.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 820.00 | 151 080.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 144.00 | 169 905.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 636 708.00 | 695 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 310 620.00 | 25 528 882.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 958 491.00 | 24 118 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 129.00 | 1 410 470.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 503.00 | 37 789.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 841.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 940.00 | 213 372.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071 459.00 | 432 592.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 240.00 | 645 964.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 722.00 | 772 119.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 308.00 | 1 404 003.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 734 394.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 734 394.00 | 1 769 657.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 881 425.00 | 3 945 779.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 187.00 | 35.00 | 4 722.00 | 37 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 467.00 | 226 575.00 | 92 362.00 | 1 114 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 654.00 | 226 611.00 | 97 084.00 | 1 152 180.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 494 935.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 329.00 | 71 391.00 | 111 785.00 | 494 935.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 800.00 | 13 800.00 | ||
06 aucun libellé | 567 082.00 | 337 696.00 | 390 527.00 | 514 251.00 |
6T Sur comptes clients | 514 584.00 | 381 619.00 | 195 124.00 | 701 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095 466.00 | 719 315.00 | 585 651.00 | 1 229 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630 795.00 | 790 706.00 | 697 435.00 | 1 724 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 453 010.00 | 306 909.00 | ||
UG ‐ Financières | 337 696.00 | 390 527.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 771 852.00 | 514 251.00 | 257 601.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 61 450.00 | 61 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 323 753.00 | 323 753.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 140 329.00 | 3 140 329.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 062.00 | 80 062.00 | ||
VB T. V. A. | 191 411.00 | 191 411.00 | ||
VC Groupe et associés | 501 758.00 | 501 758.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 125.00 | 850 125.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 934 919.00 | 5 615 868.00 | 319 051.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254 929.00 | 6 254 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 584 809.00 | 584 809.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 152.00 | 347 152.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 948.00 | 27 948.00 | ||
VW T.V.A. | 94 261.00 | 94 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 439.00 | 91 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 871.00 | 358 871.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 769 962.00 | 7 769 962.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 410 470.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 248.00 | 217 746.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 948.00 | 49 011.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 814 814.00 | 857 940.00 | ||
ST Autres comptes | 1 602 227.00 | 1 364 114.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 703 237.00 | 2 488 811.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 107 110.00 | 105 381.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432 550.00 | 345 417.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 539 660.00 | 450 798.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 540 967.00 | 3 999 078.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 071 048.00 | 2 939 244.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||