ETABLISSEMENTS J.M. DELPORTE - ORIGINAL PROCESS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS J.M. DELPORTE - ORIGINAL PROCESS |
| Siren | 471500728 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 9875 |
| Numéro de Gestion | 2000B40108 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62970 Courcelles-les-Lens |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 475 093.00 | 458 713.00 | 16 380.00 | 82 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 496.00 | 72 071.00 | 425.00 | 2 144.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788 245.00 | 788 245.00 | 706 240.00 | |
AN Terrains | 131 000.00 | 131 000.00 | 131 000.00 | |
AP Constructions | 584 365.00 | 349 983.00 | 234 382.00 | 253 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 514.00 | 299 862.00 | 652.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 877.00 | 104 394.00 | 10 483.00 | 4 929.00 |
CU Autres participations | 10 882.00 | 10 882.00 | 10 882.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 530.00 | 16 530.00 | 16 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 513 906.00 | 1 304 841.00 | 1 209 065.00 | 1 209 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 475.00 | 9 664.00 | 64 811.00 | 72 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 139.00 | 412 139.00 | 380 851.00 | |
BT Marchandises | 40 198.00 | 40 198.00 | 72 573.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 518.00 | 113 850.00 | 104 668.00 | 82 407.00 |
BZ Autres créances | 98 380.00 | 98 380.00 | 127 225.00 | |
CF Disponibilités | 79.00 | 79.00 | 79.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | 10 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | 848 749.00 | 123 514.00 | 725 235.00 | 746 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 655.00 | 1 428 355.00 | 1 934 300.00 | 1 955 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 148.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642.00 | 642.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 359 860.00 | 359 860.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 969.00 | 969.00 | ||
DG Autres réserves | 8 401.00 | 8 401.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 129 921.00 | -1 221 584.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 951.00 | 91 663.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 865.00 | 32 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | -142 232.00 | -182 183.00 | ||
DN Avances conditionnées | 280 000.00 | 332 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 280 000.00 | 332 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 760.00 | 3 168.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 243.00 | 62 255.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 003.00 | 65 423.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 539 640.00 | 556 635.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 404.00 | 207 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 581.00 | 310 581.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 775.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 676.00 | 511 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 807.00 | 151 329.00 | ||
EA Autres dettes | 3 647.00 | 3 256.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 718 530.00 | 1 740 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 300.00 | 1 955 738.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 551.00 | 1 333 809.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 588.00 | 15 213.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 277.00 | 4 816.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 554.00 | 87 441.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 756.00 | 13 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 497.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 085.00 | 105 256.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 093.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 880 559.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 756.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 497.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 435.00 | 2 513 906.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388 078.00 | 70 635.00 | 458 713.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 352.00 | 1 719.00 | 72 071.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 615.00 | 27 624.00 | 754 239.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 045.00 | 99 978.00 | 1 285 023.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 865.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 865.00 | 32 865.00 | ||
02 aucun libellé | 8.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 32 865.00 | 32 865.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 530.00 | 16 530.00 | ||
UX Autres créances clients | 218 518.00 | 90 805.00 | 127 713.00 | |
VP Divers | 98 380.00 | 78 945.00 | 19 435.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 388.00 | 174 710.00 | 163 678.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 539 640.00 | 14 769.00 | 524 872.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 588.00 | 7 588.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 816.00 | 41 816.00 | 110 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 676.00 | 359 344.00 | 83 332.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 807.00 | 128 807.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 228.00 | 443 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 755.00 | 995 551.00 | 718 204.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | |||