COGEMAG
Dépôt
| Dénomination | COGEMAG |
| Siren | 475580437 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5322 |
| Numéro de Gestion | 1968B00145 |
| Code Activité | 4791A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59290 WASQUEHAL |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476 389.00 | 1 438 778.00 | 37 610.00 | 47 734.00 |
AH Fonds commercial | 141 109.00 | 141 109.00 | 193 460.00 | |
AN Terrains | 58 784.00 | 58 784.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 479.00 | 116 006.00 | 4 473.00 | 12 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 646.00 | 947 448.00 | 348 197.00 | 319 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 535 015.00 | 535 015.00 | 1 720.00 | |
BF Prêts | 2 526 042.00 | 2 526 042.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 98 690.00 | 98 690.00 | 98 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 252 155.00 | 2 561 017.00 | 3 691 137.00 | 673 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 320.00 | 31 320.00 | ||
BT Marchandises | 2 943 478.00 | 124 228.00 | 2 819 249.00 | 2 764 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 353.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 766 746.00 | 116 191.00 | 650 553.00 | 739 421.00 |
BZ Autres créances | 1 055 942.00 | 1 055 942.00 | 252 196.00 | |
CF Disponibilités | 666 302.00 | 666 302.00 | 637 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 190 573.00 | 190 573.00 | 144 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 654 361.00 | 240 420.00 | 5 413 940.00 | 4 606 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 906 516.00 | 2 801 437.00 | 9 105 077.00 | 5 279 557.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 3 543 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 722 775.00 | |||
DH Report à nouveau | -23.00 | -2 144 742.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 696 349.00 | -2 576 256.00 | ||
DK Provisions réglementées | 60 999.00 | 89 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 587 402.00 | -1 087 562.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 289 570.00 | 165 419.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 289 570.00 | 165 419.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 933.00 | 585 088.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819 023.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 305.00 | 1 478 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 976.00 | 313 804.00 | ||
EA Autres dettes | 212 892.00 | 5 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 228 105.00 | 6 201 701.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 105 077.00 | 5 279 557.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 254.00 | 6 201 700.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 933.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 556 007.00 | 16 952.00 | 9 572 959.00 | 13 828 521.00 |
FD Production vendue biens | 3 569.00 | |||
FG Production vendue services | 641 951.00 | 641 951.00 | -109 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 197 958.00 | 16 952.00 | 10 214 910.00 | 13 722 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | 202 064.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 950 262.00 | 669 858.00 | ||
FQ Autres produits | 30 892.00 | 9 768.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 398 129.00 | 14 401 951.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 526 659.00 | 3 853 832.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -104 728.00 | 2 600 182.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 477.00 | 73 929.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 687.00 | 33 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 765 323.00 | 8 658 466.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 103.00 | 51 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 041 862.00 | 623 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 231 821.00 | 258 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 353.00 | 76 629.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 420.00 | 369 273.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 028.00 | 57 640.00 | ||
GE Autres charges | 451 692.00 | 175 808.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 488 698.00 | 16 833 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 090 569.00 | -2 431 608.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 042.00 | 1 126.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 042.00 | 1 126.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 026.00 | 165 365.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 026.00 | 165 365.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 983.00 | -164 239.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 151 552.00 | -2 595 846.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 581.00 | 37 431.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523 255.00 | 59 129.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 836.00 | 96 560.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 817.00 | 43 382.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 796.00 | 15 691.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636 983.00 | 18 520.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185 595.00 | 77 593.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 759.00 | 18 967.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | -623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 065 007.00 | 14 499 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 761 357.00 | 17 075 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 696 349.00 | -2 576 256.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 26 042.00 | 1 126.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 162 082.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673 664.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 834.00 | 645 853.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 661.00 | 2 526 072.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 159.00 | 3 171 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 166.00 | 1 617 498.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 763.00 | 2 009 924.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 624 733.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 929.00 | 6 252 155.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432 470.00 | 10 123.00 | 3 815.00 | 1 438 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 327.00 | 62 310.00 | 169 398.00 | 1 122 239.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 797.00 | 72 433.00 | 173 213.00 | 2 561 017.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 60 999.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 89 686.00 | 28 687.00 | 60 999.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 228.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 224 342.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 419.00 | 757 011.00 | 632 860.00 | 289 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 213.00 | 124 228.00 | 74 213.00 | 124 228.00 |
6T Sur comptes clients | 291 333.00 | 116 191.00 | 291 333.00 | 116 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 752.00 | 240 419.00 | 368 752.00 | 240 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 857.00 | 997 430.00 | 1 030 299.00 | 590 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 360 449.00 | 535 730.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 636 983.00 | 494 569.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 526 042.00 | 2 526 042.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 98 690.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 804.00 | |||
UX Autres créances clients | 762 942.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 840.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 992.00 | |||
VB T. V. A. | 826 695.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 234.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 190 573.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641 833.00 | 4 539 339.00 | 102 494.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 933.00 | 6 933.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 612.00 | 2 711 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 738.00 | 113 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 809.00 | 117 809.00 | ||
VW T.V.A. | 36 806.00 | 36 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 464.00 | 55 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 892.00 | 212 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 254.00 | 3 255 254.00 | ||