SEGARD & BUISINE
Dépôt
| Dénomination | SEGARD & BUISINE |
| Siren | 475980686 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18283 |
| Numéro de Gestion | 1959B20068 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 3 633.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 613.00 | 105 613.00 | 105 613.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 663.00 | 10 066.00 | 1 597.00 | 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 396.00 | 552 395.00 | 191 000.00 | 211 702.00 |
CU Autres participations | 312 700.00 | 312 700.00 | 312 700.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 177 506.00 | 566 095.00 | 611 411.00 | 630 747.00 |
BT Marchandises | 10 326.00 | 10 326.00 | 11 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 756.00 | 16 049.00 | 132 706.00 | 248 805.00 |
BZ Autres créances | 397 797.00 | 397 797.00 | 415 268.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 320.00 | 131 320.00 | 131 008.00 | |
CF Disponibilités | 12 712.00 | 12 712.00 | 4 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 377.00 | 27 377.00 | 29 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 728 290.00 | 16 049.00 | 712 241.00 | 840 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 797.00 | 582 145.00 | 1 323 652.00 | 1 471 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 176.00 | 74 176.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 21 342.00 | 21 342.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 518 647.00 | 507 472.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 268.00 | 94 175.00 | ||
DL TOTAL (I) | 691 435.00 | 708 166.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 352.00 | 258 398.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 022.00 | 54 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 169.00 | 286 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 951.00 | 70 715.00 | ||
EA Autres dettes | 99 722.00 | 93 320.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 632 217.00 | 763 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 652.00 | 1 471 295.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 949.00 | 599 675.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 246.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 634.00 | 13 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 080.00 | 13 427.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 246.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 755 060.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 313 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 177 507.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | 3 633.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 700.00 | 32 762.00 | 562 462.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 333.00 | 32 762.00 | 566 096.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 28 930.00 | 6 506.00 | 19 386.00 | 16 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 930.00 | 6 506.00 | 19 386.00 | 16 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 930.00 | 6 506.00 | 19 386.00 | 16 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 506.00 | 19 386.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 21 400.00 | |||
UX Autres créances clients | 127 356.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 155.00 | |||
VB T. V. A. | 17 831.00 | |||
VC Groupe et associés | 333 248.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 564.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 377.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 931.00 | 552 531.00 | 21 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 451.00 | 58 183.00 | 105 268.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 170.00 | 263 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 501.00 | 37 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066.00 | 31 066.00 | ||
VW T.V.A. | 5 385.00 | 5 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 022.00 | 30 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 722.00 | 99 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 218.00 | 526 950.00 | 105 268.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 160.00 | |||