PRONAL
Dépôt
| Dénomination | PRONAL |
| Siren | 476180351 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5891 |
| Numéro de Gestion | 1961B20035 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59115 LEERS |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 868.00 | 34 334.00 | 26 534.00 | 13 768.00 |
AH Fonds commercial | 230 509.00 | 230 509.00 | 230 509.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 531.00 | 138 334.00 | 8 197.00 | 16 438.00 |
AN Terrains | 2 127.00 | 2 127.00 | ||
AP Constructions | 319 931.00 | 186 215.00 | 133 716.00 | 157 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 819.00 | 777 050.00 | 300 769.00 | 301 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 568.00 | 220 880.00 | 51 688.00 | 77 967.00 |
CU Autres participations | 5 900 951.00 | 600 000.00 | 5 300 951.00 | 5 300 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 014.00 | 205 014.00 | 202 514.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 216 318.00 | 1 958 940.00 | 6 257 378.00 | 6 301 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 828 204.00 | 552 462.00 | 2 275 741.00 | 2 720 235.00 |
BN En cours de production de biens | 417 841.00 | 417 841.00 | 369 209.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 142 259.00 | 437 612.00 | 704 647.00 | 360 689.00 |
BT Marchandises | 216 848.00 | 216 848.00 | 373 483.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 059.00 | 71 059.00 | 97 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 228 586.00 | 128 241.00 | 4 100 345.00 | 4 476 569.00 |
BZ Autres créances | 2 631 603.00 | 2 631 603.00 | 1 303 348.00 | |
CF Disponibilités | 1 430 490.00 | 1 430 490.00 | 1 404 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 139.00 | 41 139.00 | 116 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 008 030.00 | 1 118 316.00 | 11 889 714.00 | 11 222 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 253.00 | 253.00 | 1 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 224 600.00 | 3 077 256.00 | 18 147 345.00 | 17 524 800.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 134 400.00 | 1 134 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 840.00 | 315 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 440.00 | 113 440.00 | ||
DG Autres réserves | 2 090 876.00 | 1 872 407.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 419.00 | 218 469.00 | ||
DK Provisions réglementées | 102 947.00 | 94 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 964 922.00 | 3 749 086.00 | ||
DN Avances conditionnées | 211 860.00 | 211 860.00 | ||
DO TOTAL (II) | 211 860.00 | 211 860.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 227 480.00 | 1 495 402.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 829 300.00 | 674 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 056 780.00 | 2 169 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 545 079.00 | 4 063 285.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 754.00 | 126 862.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 767.00 | 176 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 160.00 | 3 597 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 301.00 | 1 142 069.00 | ||
EA Autres dettes | 1 986 332.00 | 1 885 080.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 833.00 | 303 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 868 225.00 | 11 294 775.00 | ||
ED (V) | 45 558.00 | 99 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 147 345.00 | 17 524 800.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 811 919.00 | 7 437 472.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 336 204.00 | 443 407.00 | 779 611.00 | 4 859 907.00 |
FD Production vendue biens | 5 511 318.00 | 8 761 477.00 | 14 272 796.00 | 13 814 455.00 |
FG Production vendue services | 122 048.00 | 214 717.00 | 336 765.00 | 351 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 969 571.00 | 9 419 601.00 | 15 389 172.00 | 19 026 174.00 |
FM Production stockée | 379 544.00 | 21 270.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | 19 694.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 925 524.00 | 2 944 099.00 | ||
FQ Autres produits | 962.00 | 461.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 705 202.00 | 22 011 697.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 919.00 | 2 466 462.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 156 634.00 | 92 521.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 813 459.00 | 6 854 702.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 712 624.00 | -480 724.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 070 780.00 | 3 974 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 273 136.00 | 272 819.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 079 013.00 | 3 427 719.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 484 797.00 | 1 663 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 022.00 | 121 743.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 118 316.00 | 1 399 802.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 227 480.00 | 2 169 402.00 | ||
GE Autres charges | 6 496.00 | 2 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 479 676.00 | 21 964 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 526.00 | 47 154.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 785.00 | 8 708.00 | ||
GN Différences positives de change | 102 911.00 | 152 741.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 132 695.00 | 161 449.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 171.00 | 152 358.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 916.00 | 113 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 155 087.00 | 266 204.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 392.00 | -104 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 203 135.00 | -57 602.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 113.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 720.00 | 222 001.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 688 065.00 | 12 509.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 785.00 | 389 623.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 068.00 | 1 097.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 325.00 | 120 476.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 851 782.00 | 24 232.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 175.00 | 145 805.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 390.00 | 243 819.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -103 674.00 | -32 252.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 921 683.00 | 22 562 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 714 264.00 | 22 344 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 419.00 | 218 469.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 320.00 | 31 922.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 362.00 | 17 546.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 121.00 | 288 649.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 103 465.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 145 949.00 | 308 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 908.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 325.00 | 1 672 445.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 105 965.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 325.00 | 8 216 318.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 647.00 | 13 021.00 | 172 668.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 271.00 | 101 001.00 | 1 186 272.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 918.00 | 114 022.00 | 1 358 940.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 102 947.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 94 530.00 | 22 482.00 | 14 065.00 | 102 947.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 220 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 253.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 829 300.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 007 227.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 169 402.00 | 2 056 780.00 | 2 169 402.00 | 2 056 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 600 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 271 251.00 | 990 075.00 | 1 271 251.00 | 990 075.00 |
6T Sur comptes clients | 128 551.00 | 128 241.00 | 128 551.00 | 128 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999 802.00 | 1 118 316.00 | 1 399 802.00 | 1 718 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 263 734.00 | 3 197 577.00 | 3 583 269.00 | 3 878 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 345 795.00 | 2 895 204.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 851 782.00 | 688 065.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 205 014.00 | 2 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 138 614.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 089 971.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 293.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | |||
VB T. V. A. | 239 512.00 | |||
VP Divers | 26 935.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 220 712.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 698.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 139.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 106 342.00 | 6 765 214.00 | 341 128.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 545 079.00 | 839 373.00 | 2 705 706.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 754.00 | 74 754.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 160.00 | 4 800 160.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 393 689.00 | 393 689.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 205.00 | 431 205.00 | ||
VW T.V.A. | 30 937.00 | 30 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 470.00 | 155 470.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 478 434.00 | 1 478 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 897.00 | 507 897.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 145 833.00 | 100 000.00 | 45 833.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 563 458.00 | 8 811 919.00 | 2 751 539.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 313.00 | |||
