HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ
Dépôt
| Dénomination | HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ |
| Siren | 476780333 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18030 |
| Numéro de Gestion | 2010B02047 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE D'ASCQ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284 888.00 | 1 074 712.00 | 210 176.00 | 318 164.00 |
AH Fonds commercial | 361 202.00 | 361 202.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 134.00 | 496 134.00 | ||
AP Constructions | 4 297 353.00 | 2 098 315.00 | 2 199 039.00 | 2 169 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 528 580.00 | 6 909 560.00 | 619 020.00 | 655 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 858.00 | 1 688 732.00 | 148 126.00 | 126 616.00 |
CU Autres participations | 146 946.00 | 146 946.00 | 146 446.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | |||
BF Prêts | 395 851.00 | 395 851.00 | 353 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 347 813.00 | 12 628 654.00 | 3 719 158.00 | 3 770 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420 276.00 | 1 420 276.00 | 1 275 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 732 510.00 | 338 191.00 | 3 394 319.00 | 2 465 546.00 |
BZ Autres créances | 7 239 351.00 | 7 239 351.00 | 2 686 769.00 | |
CF Disponibilités | 626 235.00 | 626 235.00 | 2 641 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 862 968.00 | 862 968.00 | 905 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 881 341.00 | 338 191.00 | 13 543 150.00 | 9 974 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 229 153.00 | 12 966 846.00 | 17 262 308.00 | 13 744 735.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 530 572.00 | 1 530 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 157 607.00 | 157 607.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 102 767.00 | 102 767.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 926 241.00 | -20 810 167.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 632.00 | -116 074.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 605.00 | 13 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | -19 402 321.00 | -19 122 131.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 207.00 | 564 305.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 450.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 180 207.00 | 605 754.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 845.00 | 95 845.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 816.00 | 106 868.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715 624.00 | 4 177 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 088 703.00 | 2 934 901.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 566.00 | 63 022.00 | ||
EA Autres dettes | 27 173 214.00 | 24 883 044.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 655.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 36 484 422.00 | 32 261 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 262 308.00 | 13 744 735.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 95 845.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 975 710.00 | 3 975 710.00 | 3 138 638.00 | |
FG Production vendue services | 30 313 877.00 | 30 313 877.00 | 33 416 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 289 587.00 | 34 289 587.00 | 36 555 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 631 375.00 | 395 157.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 743 314.00 | 1 344 408.00 | ||
FQ Autres produits | 89 988.00 | 83 128.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 754 264.00 | 38 378 033.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 018.00 | 4 366.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 965 518.00 | 10 041 554.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 270.00 | -116 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 220 061.00 | 12 565 123.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697 281.00 | 1 600 484.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 132 501.00 | 9 674 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 655 934.00 | 3 774 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 766 965.00 | 718 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 191.00 | 114 254.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 867.00 | 91 501.00 | ||
GE Autres charges | 360 661.00 | 90 781.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 119 727.00 | 38 559 489.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -365 463.00 | -181 456.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 188 811.00 | 306 251.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 188 811.00 | 306 251.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 308 583.00 | 318 842.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 308 583.00 | 318 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -119 772.00 | -12 591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -485 235.00 | -194 047.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 558.00 | 10 558.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 960.00 | 98 524.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 518.00 | 109 082.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 197 555.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 482.00 | 87 122.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 497.00 | 284 677.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 021.00 | -175 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -108 583.00 | -253 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 185 593.00 | 38 793 366.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 455 225.00 | 38 909 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 632.00 | -116 074.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142 220.00 | 4.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 989 223.00 | 673 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 822.00 | 41 976.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 632 266.00 | 715 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 662 791.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 542 798.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 347 813.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966 730.00 | 107 981.00 | 1 074 712.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 037 623.00 | 658 984.00 | 10 696 607.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 004 353.00 | 766 965.00 | 11 771 318.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 88 663.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 91 544.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 754.00 | 122 867.00 | 548 415.00 | 180 207.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 857 336.00 | 857 336.00 | ||
6T Sur comptes clients | 213 153.00 | 338 191.00 | 213 153.00 | 338 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070 489.00 | 338 191.00 | 213 153.00 | 1 195 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 244.00 | 461 058.00 | 761 568.00 | 1 375 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 461 058.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 395 851.00 | 395 851.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 732 510.00 | 3 732 510.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 422 373.00 | 422 373.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 197.00 | 38 197.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207 214.00 | 1 207 214.00 | ||
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | ||
VP Divers | 2 305 410.00 | 2 305 410.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 676 098.00 | 2 676 098.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 002.00 | 590 002.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 862 968.00 | 862 968.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 230 681.00 | 12 230 681.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 845.00 | 95 845.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715 624.00 | 5 715 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659 741.00 | 1 659 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 814.00 | 946 814.00 | ||
VW T.V.A. | 66 697.00 | 66 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 451.00 | 415 451.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 986 569.00 | 22 986 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444 461.00 | 4 444 461.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 147 655.00 | 147 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 484 422.00 | 36 484 422.00 | ||